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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,972.45 | 159,670.01 | 230,083.76 | 68,397.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,783.83 | 19,682.59 | 9,206.66 | 9,254.40 | |
| 应收账款 | 21,725.21 | 17,228.92 | 12,081.02 | 9,931.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 147,049.13 | 133,488.27 | 123,454.73 | 204,205.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 71.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,299.17 | 2,376.41 | 2,453.51 | 8,162.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,539.97 | 54,962.31 | 54,299.38 | 71,751.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,300.00 | -- | -- | 2.01 | |
| 流动资产合计 | 449,669.76 | 387,408.51 | 431,579.05 | 371,776.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,148.07 | 19,161.31 | 20,428.15 | 18,450.85 | |
| 投资性房地产 | 2,607.00 | 2,627.30 | 2,647.61 | 2,667.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 478,313.31 | 378,029.86 | 341,662.65 | 238,246.16 | |
| 工程物资 | 50,987.31 | 95,090.73 | 116,330.59 | 120,671.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 244,663.46 | 233,098.51 | 233,953.63 | 244,365.08 | |
| 固定资产清理 | 14.46 | 9.53 | 9.53 | 19.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,083.59 | 40,297.33 | 18,670.71 | 18,971.59 | |
| 开发支出 | -- | 1,284.08 | 1,240.57 | 762.47 | |
| 商誉 | 3,280.10 | 3,280.10 | 3,280.10 | 3,280.10 | |
| 长期待摊费用 | -- | 94.90 | 106.50 | 102.42 | |
| 递延所得税资产 | 4,503.20 | 4,435.48 | 4,055.94 | 4,856.84 | |
| 其他非流动资产 | 3,721.72 | 3,214.93 | 4,215.29 | 146.11 | |
| 非流动资产合计 | 825,322.20 | 780,624.05 | 746,601.25 | 652,540.48 | |
| 资产总计 | 1,274,991.96 | 1,168,032.56 | 1,178,180.30 | 1,024,316.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 414,807.19 | 265,774.06 | 190,661.41 | 158,401.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,000.00 | 34,900.00 | 149,405.75 | 66,998.40 | |
| 应付账款 | 21,138.64 | 28,958.05 | 38,385.25 | 29,734.18 | |
| 预收款项 | 11,481.58 | 17,806.59 | 16,069.57 | 34,154.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,843.50 | 9,570.20 | 8,885.18 | 10,008.36 | |
| 应交税费 | -33,766.83 | -30,344.99 | -25,102.32 | -22,245.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,656.91 | 519.96 | 426.19 | 435.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,190.66 | 40,002.03 | 36,782.72 | 23,299.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,500.00 | 25,525.00 | 20,525.00 | 22,537.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 流动负债合计 | 531,851.66 | 392,710.90 | 436,038.75 | 323,325.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 409,100.00 | 439,175.00 | 401,575.00 | 356,075.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,022.92 | 19,000.00 | 16,359.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,259.91 | 9,988.60 | 9,651.82 | 9,529.67 | |
| 非流动负债合计 | 437,382.83 | 468,163.60 | 427,586.72 | 365,604.67 | |
| 负债合计 | 969,234.49 | 860,874.50 | 863,625.46 | 688,929.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 64,043.16 | 66,257.98 | 63,053.77 | 66,257.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,603.81 | 4,044.95 | 3,988.66 | 4,349.81 | |
| 盈余公积 | 42,387.54 | 42,301.74 | 42,301.74 | 42,301.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,677.29 | 61,663.82 | 64,083.94 | 58,086.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,211.80 | 232,768.49 | 231,928.11 | 229,496.13 | |
| 少数股东权益 | 79,545.68 | 74,389.56 | 82,626.72 | 105,890.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,757.48 | 307,158.06 | 314,554.84 | 335,386.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,991.96 | 1,168,032.56 | 1,178,180.30 | 1,024,316.51 | |
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