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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,113.00 | 178,243.66 | 171,829.22 | 114,117.99 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,374.49 | 6,812.89 | 1,711.42 | 4,850.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,374.49 | 6,812.89 | 1,711.42 | 4,850.89 | |
| 应收款项融资 | 3,294.48 | 2,339.66 | 1,204.85 | 2,584.97 | |
| 预付款项 | 20,084.55 | 52,935.23 | 24,892.35 | 25,262.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,539.35 | 2,518.63 | 2,254.98 | 1,746.73 | |
| 应收利息 | -- | 1,319.33 | 1,278.62 | 570.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,539.35 | -- | 976.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,497.41 | 45,008.81 | 42,521.45 | 46,416.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,874.43 | 34,648.77 | 34,274.90 | 29,003.57 | |
| 流动资产合计 | 288,777.71 | 322,507.66 | 278,689.17 | 223,982.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,179.89 | 10,609.12 | 11,524.98 | 11,524.51 | |
| 投资性房地产 | -- | 383.30 | 396.27 | 409.24 | |
| 在建工程(合计) | 34,664.86 | 13,700.82 | 5,487.50 | 6,460.33 | |
| 在建工程 | 34,664.86 | -- | 5,487.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 412,148.16 | 414,398.77 | 420,492.56 | 426,185.96 | |
| 固定资产净额 | 411,735.52 | -- | 419,480.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 412.64 | -- | 1,012.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,315.44 | 14,460.83 | 14,606.27 | 14,752.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,041.23 | 7,286.33 | 6,392.75 | 6,681.33 | |
| 递延所得税资产 | 5,594.37 | 3,326.31 | 3,231.43 | 3,164.18 | |
| 其他非流动资产 | 572.57 | 1,219.79 | 1,368.24 | 1,182.73 | |
| 非流动资产合计 | 496,383.37 | 468,035.27 | 466,670.88 | 472,560.79 | |
| 资产总计 | 785,161.07 | 790,542.93 | 745,360.05 | 696,543.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,845.34 | 121,532.39 | 101,360.77 | 53,532.02 | |
| 应付票据 | 78,094.63 | 94,632.15 | 78,588.18 | 26,945.00 | |
| 应付账款 | 28,750.71 | 26,900.24 | 22,772.58 | 26,587.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,251.84 | 394.11 | 809.42 | 780.30 | |
| 应交税费 | 1,088.23 | 1,529.81 | 1,649.45 | 1,699.86 | |
| 其他应付款(合计) | 9,523.43 | 6,311.81 | 6,392.43 | 5,970.22 | |
| 应付利息 | -- | 70.08 | 70.08 | 76.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,523.43 | -- | 6,322.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,633.24 | 8,562.73 | 8,562.73 | 8,562.73 | |
| 其他流动负债 | 1,585.03 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,666.97 | 176,203.69 | 132,641.28 | 90,949.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,625.98 | 85,625.98 | 89,907.35 | 89,907.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 436.46 | 480.16 | 480.16 | 480.16 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 493.85 | 493.85 | 1,157.00 | |
| 递延所得税负债 | 551.38 | 307.50 | 385.63 | 240.06 | |
| 长期递延收益 | 6,345.84 | 6,082.38 | 5,947.23 | 6,075.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,959.66 | 92,989.87 | 97,214.22 | 97,860.02 | |
| 负债合计 | 243,626.63 | 269,193.57 | 229,855.50 | 188,809.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | |
| 资本公积 | 577,298.48 | 577,218.27 | 577,218.27 | 577,218.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,800.22 | 1,617.43 | 2,060.18 | 1,235.30 | |
| 专项储备 | 257.25 | 848.90 | 1,294.17 | 1,870.46 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -240,309.42 | -260,570.84 | -267,354.94 | -274,908.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,832.66 | 521,899.90 | 516,003.82 | 508,202.13 | |
| 少数股东权益 | -298.22 | -550.55 | -499.26 | -468.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,534.44 | 521,349.36 | 515,504.55 | 507,733.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 785,161.07 | 790,542.93 | 745,360.05 | 696,543.62 | |
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