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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,848.53 | 80,109.83 | 74,545.63 | 134,853.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,196.94 | 11,397.61 | 16,084.15 | 11,186.94 | |
| 应收账款 | 13,461.02 | 9,638.79 | 11,278.72 | 5,837.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,700.64 | 32,909.71 | 42,915.26 | 64,562.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 255.89 | 250.43 | 82.31 | 435.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,095.34 | 16,691.11 | 15,905.16 | 14,216.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,677.71 | 77,568.47 | 65,768.43 | 71,708.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,618.58 | 41,371.89 | 43,564.59 | 42,647.58 | |
| 流动资产合计 | 218,854.65 | 269,937.83 | 270,144.26 | 348,748.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,182.01 | 1,733.24 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 261.90 | 3,013.41 | 5,124.44 | 12,639.91 | |
| 投资性房地产 | 2,444.56 | 2,464.87 | 2,485.17 | 2,505.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 492,409.05 | 459,635.11 | 438,104.01 | 408,483.63 | |
| 工程物资 | 4,849.78 | 11,926.97 | 10,612.59 | 12,299.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 458,340.48 | 493,283.55 | 504,386.85 | 469,453.00 | |
| 固定资产清理 | 32.01 | 191.80 | 113.90 | 29.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,557.10 | 26,922.81 | 27,293.56 | 24,834.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,280.10 | 3,280.10 | 3,280.10 | 3,280.10 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,866.55 | 14,322.84 | 11,478.33 | 9,238.22 | |
| 其他非流动资产 | 42,262.77 | 51,592.49 | 51,709.06 | 65,797.10 | |
| 非流动资产合计 | 1,045,486.31 | 1,068,367.19 | 1,054,588.00 | 1,008,561.74 | |
| 资产总计 | 1,264,340.96 | 1,338,305.01 | 1,324,732.26 | 1,357,310.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 376,070.51 | 361,810.00 | 364,920.00 | 308,303.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,571.00 | 17,130.51 | 18,444.00 | 98,112.40 | |
| 应付账款 | 45,553.30 | 42,514.94 | 41,550.90 | 23,656.22 | |
| 预收款项 | 24,232.05 | 17,455.10 | 14,040.58 | 19,489.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,154.98 | 8,276.25 | 4,756.80 | 4,258.79 | |
| 应交税费 | 822.90 | 387.69 | 747.82 | 553.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,825.20 | 424.43 | 467.78 | 482.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,689.02 | 47,122.06 | 45,725.62 | 36,172.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,348.28 | 36,024.00 | 47,114.00 | 57,524.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 642,267.24 | 531,144.99 | 537,767.51 | 548,552.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400,447.53 | 450,753.53 | 440,063.53 | 441,380.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,450.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 81,637.38 | 129,576.71 | 101,014.95 | 102,811.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,077.48 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 15,876.72 | 15,193.72 | 10,238.72 | |
| 非流动负债合计 | 505,613.16 | 596,206.97 | 556,272.21 | 554,430.51 | |
| 负债合计 | 1,147,880.40 | 1,127,351.96 | 1,094,039.71 | 1,102,983.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 100,254.04 | 66,001.17 | 66,001.17 | 63,748.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,050.31 | 2,390.17 | 2,255.46 | 2,093.92 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 42,387.54 | 42,387.54 | 42,387.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -131,217.93 | -13,690.27 | 2,707.17 | 20,301.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,572.55 | 155,588.61 | 171,851.34 | 187,031.09 | |
| 少数股东权益 | 40,888.01 | 55,364.44 | 58,841.21 | 67,296.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,460.57 | 210,953.05 | 230,692.54 | 254,327.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,264,340.96 | 1,338,305.01 | 1,324,732.26 | 1,357,310.52 | |
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