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泸天化(000912) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 280,717.46 | 282,823.77 | 302,739.10 | 258,507.23 | |
交易性金融资产 | 133,000.00 | 137,000.00 | 130,000.00 | 99,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,032.19 | 9,232.88 | 7,920.28 | 8,819.01 | |
应收票据 | -- | 3,175.24 | 3,175.24 | 3,175.24 | |
应收账款 | 8,032.19 | 6,057.64 | 4,745.04 | 5,643.77 | |
应收款项融资 | 1,626.24 | 2,228.18 | 2,765.96 | 4,678.12 | |
预付款项 | 59,122.73 | 73,706.49 | 51,994.04 | 68,387.37 | |
其他应收款(合计) | 1,271.44 | 1,250.23 | 1,453.07 | 2,094.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,271.44 | -- | 1,453.07 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,490.98 | 50,898.87 | 49,314.79 | 62,094.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,868.79 | 3,295.81 | 2,022.26 | 2,745.96 | |
流动资产合计 | 552,129.83 | 560,436.23 | 548,209.50 | 506,326.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,060.68 | 2,087.54 | 2,165.20 | 3,638.32 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 52,951.14 | 50,372.18 | 38,776.40 | 34,395.42 | |
在建工程 | 52,706.65 | -- | 38,776.40 | -- | |
工程物资 | 244.50 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 378,493.05 | 374,055.08 | 379,865.06 | 385,844.29 | |
固定资产净额 | 377,406.97 | -- | 378,212.06 | -- | |
固定资产清理 | 1,086.08 | -- | 1,653.00 | -- | |
生产性生物资产 | 63.69 | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 24,161.14 | 25,028.25 | 25,895.35 | 26,762.46 | |
无形资产 | 11,207.25 | 10,996.36 | 11,076.00 | 11,121.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,470.72 | 5,620.05 | 5,769.39 | 5,925.96 | |
递延所得税资产 | 7,062.17 | 7,200.21 | 6,609.25 | 7,440.06 | |
其他非流动资产 | 2,478.06 | 2,967.48 | 1,922.02 | 555.72 | |
非流动资产合计 | 486,897.12 | 481,671.85 | 475,439.22 | 478,567.27 | |
资产总计 | 1,039,026.95 | 1,042,108.08 | 1,023,648.72 | 984,893.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 15,013.96 | 15,013.96 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 240,680.10 | 232,537.88 | 214,298.09 | 168,684.56 | |
应付票据 | 211,797.96 | 208,925.45 | 185,957.89 | 147,079.82 | |
应付账款 | 28,882.13 | 23,612.43 | 28,340.20 | 21,604.74 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,009.06 | 11,981.45 | 10,950.92 | 6,784.67 | |
应交税费 | 4,925.36 | 5,521.47 | 4,619.98 | 6,578.49 | |
其他应付款(合计) | 27,585.88 | 11,250.82 | 9,571.63 | 10,396.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,585.88 | -- | 9,571.63 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,352.64 | 20,057.13 | 19,809.29 | 19,392.45 | |
其他流动负债 | 1,751.44 | 3,841.14 | 2,328.21 | 3,285.77 | |
流动负债合计 | 329,740.13 | 320,994.17 | 300,380.77 | 259,872.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,562.00 | 36,562.00 | 45,124.62 | 45,509.88 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 21,983.73 | 23,013.19 | 23,851.89 | 24,282.73 | |
长期应付职工薪酬 | -- | 456.96 | 456.96 | 456.96 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,262.50 | 4,454.31 | 4,589.17 | 4,650.03 | |
长期递延收益 | 5,923.37 | 6,023.04 | 6,226.58 | 5,949.79 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 68,731.59 | 70,509.49 | 80,249.22 | 80,849.39 | |
负债合计 | 398,471.73 | 391,503.66 | 380,629.99 | 340,721.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | |
资本公积 | 578,331.90 | 578,287.24 | 578,287.24 | 578,301.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,630.80 | 1,966.97 | 1,980.45 | 1,561.75 | |
专项储备 | 1,110.16 | 2,274.34 | 2,902.94 | 2,504.65 | |
盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -143,872.31 | -135,253.56 | -143,481.48 | -141,528.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 639,986.69 | 650,061.13 | 642,475.29 | 643,625.51 | |
少数股东权益 | 568.53 | 543.29 | 543.44 | 546.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 640,555.22 | 650,604.42 | 643,018.73 | 644,171.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,039,026.95 | 1,042,108.08 | 1,023,648.72 | 984,893.82 |
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