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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,067.58 | 243,878.16 | 311,230.79 | 156,080.07 | |
| 交易性金融资产 | 64,627.00 | 69,627.00 | 24,627.00 | 50,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,959.79 | 10,310.47 | 14,495.95 | 5,035.99 | |
| 应收票据 | 2,985.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,974.79 | 10,310.47 | 14,495.95 | 5,035.99 | |
| 应收款项融资 | 13,482.42 | 16,058.62 | 13,891.64 | 3,885.79 | |
| 预付款项 | 23,302.06 | 72,866.96 | 30,887.93 | 51,147.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,480.16 | 1,718.13 | 1,665.55 | 1,647.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,480.16 | -- | 1,665.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,184.59 | 43,982.86 | 40,149.39 | 39,480.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,219.04 | 12,091.67 | 11,428.02 | 13,397.25 | |
| 流动资产合计 | 460,322.63 | 470,533.87 | 448,376.28 | 320,674.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,987.72 | 17,132.82 | 18,264.99 | 19,600.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,280.82 | 41,240.06 | 48,591.02 | 37,550.88 | |
| 在建工程 | 28,280.82 | -- | 48,591.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 407,168.58 | 394,023.26 | 391,974.93 | 405,171.87 | |
| 固定资产净额 | 406,760.27 | -- | 391,645.87 | -- | |
| 固定资产清理 | 408.31 | -- | 329.06 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,774.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,532.71 | 13,711.25 | 13,720.04 | 13,827.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,286.66 | 6,466.17 | 6,657.85 | 6,852.11 | |
| 递延所得税资产 | 7,026.28 | 6,444.37 | 5,868.53 | 5,646.54 | |
| 其他非流动资产 | 344.89 | 429.21 | 409.71 | 471.62 | |
| 非流动资产合计 | 508,467.13 | 482,149.22 | 488,249.16 | 492,045.39 | |
| 资产总计 | 968,789.76 | 952,683.09 | 936,625.43 | 812,719.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 213,157.22 | 212,655.47 | 214,172.03 | 126,052.64 | |
| 应付票据 | 188,362.90 | 185,862.90 | 183,399.62 | 97,921.62 | |
| 应付账款 | 24,794.32 | 26,792.58 | 30,772.41 | 28,131.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,581.61 | 6,798.31 | 752.34 | 679.52 | |
| 应交税费 | 4,755.88 | 2,371.82 | 2,854.52 | 2,038.67 | |
| 其他应付款(合计) | 8,962.30 | 8,377.73 | 8,105.60 | 7,604.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,962.30 | -- | 8,105.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,499.12 | 8,624.43 | 12,137.68 | 8,633.24 | |
| 其他流动负债 | 1,651.56 | 3,820.42 | 2,521.73 | 3,202.77 | |
| 流动负债合计 | 274,960.33 | 280,686.96 | 278,614.15 | 177,342.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,042.00 | 77,063.25 | 77,833.99 | 81,344.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 28,628.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 279.97 | 436.46 | 179.35 | 436.46 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 581.14 | 526.66 | 535.66 | 560.07 | |
| 长期递延收益 | 6,456.25 | 6,583.32 | 6,709.57 | 6,221.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,987.50 | 84,609.70 | 85,258.58 | 88,562.70 | |
| 负债合计 | 380,947.84 | 365,296.66 | 363,872.72 | 265,904.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | |
| 资本公积 | 577,482.48 | 577,482.48 | 577,298.48 | 577,298.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,971.67 | 1,660.16 | 1,711.16 | 1,849.44 | |
| 专项储备 | 955.60 | 951.38 | 722.93 | 483.39 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -195,693.85 | -194,924.78 | -209,414.36 | -235,241.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 587,502.03 | 587,955.37 | 573,104.34 | 547,175.99 | |
| 少数股东权益 | 339.89 | -568.95 | -351.63 | -360.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,841.92 | 587,386.43 | 572,752.71 | 546,815.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 968,789.76 | 952,683.09 | 936,625.43 | 812,719.92 | |
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