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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,189.22 | 26,230.47 | 45,983.42 | 62,574.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 851.32 | 2,094.80 | 8,802.53 | 9,997.52 | |
| 应收账款 | 363.95 | 93.01 | 421.17 | 8,768.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,820.00 | 12,410.06 | 17,256.50 | 20,391.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 53.14 | 125.72 | 441.26 | 297.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,778.52 | 44,316.42 | 42,357.64 | 17,327.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,642.56 | 40,610.68 | 34,652.24 | 85,265.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | 101.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,545.69 | 7,036.12 | 7,000.23 | 13,271.78 | |
| 流动资产合计 | 147,345.69 | 132,917.29 | 156,914.99 | 217,894.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,080.72 | 1,182.01 | 1,182.01 | 1,182.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 515.35 | 456.94 | 355.90 | 276.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 2,424.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,689.19 | 522,589.76 | 507,343.54 | 504,290.93 | |
| 工程物资 | 754.62 | 754.62 | 5,130.09 | 5,072.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 592,633.73 | 113,585.80 | 116,652.21 | 447,437.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 32.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,763.91 | 7,054.37 | 7,144.22 | 26,226.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 3,280.10 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,028.15 | 11,548.57 | 14,406.14 | 15,512.40 | |
| 其他非流动资产 | 17,836.43 | 41,384.78 | 41,384.78 | 42,631.09 | |
| 非流动资产合计 | 681,302.10 | 698,556.85 | 693,598.89 | 1,048,364.49 | |
| 资产总计 | 828,647.79 | 831,474.14 | 850,513.88 | 1,266,258.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 237,154.00 | 187,010.00 | 236,810.00 | 377,883.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,002.00 | 18,921.00 | 29,346.00 | 3,571.00 | |
| 应付账款 | 53,096.44 | 54,591.14 | 44,622.47 | 56,607.35 | |
| 预收款项 | 14,628.42 | 39,490.86 | 20,408.12 | 23,879.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,608.53 | 8,791.97 | 14,095.24 | 13,983.24 | |
| 应交税费 | 489.70 | 129.43 | 504.67 | 349.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,485.81 | 4,617.99 | 131.74 | 1,432.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,767.76 | 35,649.51 | 19,061.25 | 55,593.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,341.68 | 77,716.88 | 77,716.88 | 122,326.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 403,574.36 | 426,918.77 | 442,696.37 | 655,626.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,105.20 | 264,981.05 | 265,381.05 | 398,147.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,271.81 | 1,169.41 | 1,269.76 | 7,359.36 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 51,052.12 | 56,519.34 | 62,065.95 | 79,685.53 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,124.67 | 8,255.36 | 8,175.36 | 15,937.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 350,553.80 | 330,925.17 | 336,892.12 | 501,129.72 | |
| 负债合计 | 754,128.16 | 757,843.94 | 779,588.50 | 1,156,756.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 97,935.56 | 97,360.06 | 97,332.68 | 100,231.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -56.57 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,493.88 | 2,258.84 | 1,890.41 | 1,961.80 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -129,390.79 | -130,699.04 | -132,983.68 | -135,512.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,468.21 | 73,405.99 | 70,725.55 | 71,166.36 | |
| 少数股东权益 | 51.42 | 224.21 | 199.84 | 38,336.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,519.63 | 73,630.20 | 70,925.38 | 109,502.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 828,647.79 | 831,474.14 | 850,513.88 | 1,266,258.91 | |
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