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泸天化(000912) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 354,462.42 | 304,089.09 | 387,872.91 | 309,076.81 | |
交易性金融资产 | 91,000.00 | 135,000.00 | 86,000.00 | 74,627.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,145.32 | 12,485.87 | 7,131.66 | 19,956.04 | |
应收票据 | 3,175.24 | -- | -- | 2,985.00 | |
应收账款 | 6,970.08 | 12,485.87 | 7,131.66 | 16,971.04 | |
应收款项融资 | 900.03 | 3,236.08 | 4,253.80 | 6,924.84 | |
预付款项 | 32,735.18 | 72,788.24 | 36,961.64 | 52,331.72 | |
其他应收款(合计) | 1,690.30 | 1,264.09 | 1,335.51 | 1,361.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,690.30 | -- | 1,335.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 67,530.42 | 50,420.23 | 45,870.72 | 51,270.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,179.22 | 2,180.02 | 210.22 | 11,583.45 | |
流动资产合计 | 561,642.90 | 581,463.60 | 569,636.46 | 527,131.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,666.88 | 6,893.53 | 7,058.52 | 10,478.62 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 32,771.46 | 28,046.48 | 31,312.33 | 30,969.44 | |
在建工程 | 32,771.46 | -- | 31,312.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 389,833.87 | 390,927.57 | 395,045.33 | 401,397.44 | |
固定资产净额 | 388,116.14 | -- | 394,435.96 | -- | |
固定资产清理 | 1,717.73 | -- | 609.37 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 27,040.50 | 27,847.94 | 28,730.53 | 29,919.41 | |
无形资产 | 13,105.51 | 13,208.98 | 13,316.89 | 13,424.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,091.85 | 5,744.46 | 5,909.38 | 6,095.13 | |
递延所得税资产 | 3,300.46 | 3,835.44 | 3,571.71 | 3,444.70 | |
其他非流动资产 | 779.63 | 303.39 | 361.58 | 303.39 | |
非流动资产合计 | 480,194.91 | 479,138.98 | 488,646.03 | 498,345.00 | |
资产总计 | 1,041,837.81 | 1,060,602.58 | 1,058,282.50 | 1,025,476.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,013.96 | 15,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 235,597.34 | 241,857.24 | 261,038.00 | 256,486.90 | |
应付票据 | 210,276.93 | 220,200.00 | 231,600.00 | 237,150.00 | |
应付账款 | 25,320.40 | 21,657.24 | 29,438.00 | 19,336.90 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,149.38 | 11,558.28 | 11,094.10 | 2,760.32 | |
应交税费 | 4,924.82 | 6,674.76 | 6,776.19 | 3,367.28 | |
其他应付款(合计) | 10,202.45 | 10,718.17 | 9,986.30 | 9,580.87 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,202.45 | -- | 9,986.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,303.89 | 19,257.80 | 18,843.96 | 18,470.23 | |
其他流动负债 | 2,555.68 | 4,642.33 | 2,878.58 | 3,708.26 | |
流动负债合计 | 330,094.03 | 351,775.14 | 339,329.21 | 332,072.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,687.24 | 53,687.24 | 61,864.64 | 55,881.22 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 24,796.58 | 25,706.59 | 26,267.56 | 28,977.27 | |
长期应付职工薪酬 | 456.96 | 279.97 | 279.97 | 279.97 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 662.07 | 471.03 | 622.32 | 468.16 | |
长期递延收益 | 6,091.59 | 6,349.40 | 6,613.34 | 6,329.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,694.43 | 86,494.24 | 95,647.83 | 91,935.80 | |
负债合计 | 415,788.47 | 438,269.38 | 434,977.04 | 424,008.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | |
资本公积 | 577,535.24 | 577,489.46 | 577,482.48 | 577,482.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,175.13 | 1,348.38 | 2,205.01 | 1,331.48 | |
专项储备 | 2,252.25 | 2,058.41 | 1,686.89 | 1,327.27 | |
盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -158,966.66 | -161,546.57 | -161,053.53 | -181,688.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 625,782.09 | 622,135.82 | 623,106.98 | 601,238.65 | |
少数股东权益 | 267.25 | 197.38 | 198.48 | 229.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 626,049.34 | 622,333.19 | 623,305.46 | 601,468.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,041,837.81 | 1,060,602.58 | 1,058,282.50 | 1,025,476.86 |
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