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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,864.57 | 45,614.85 | 59,639.22 | 97,379.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,969.10 | 14,840.18 | 17,581.63 | 8,624.78 | |
| 应收票据 | -- | 10,037.02 | 10,494.33 | -- | |
| 应收账款 | 1,969.10 | 4,803.16 | 7,087.31 | 8,624.78 | |
| 应收款项融资 | 717.64 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,955.33 | 69,436.86 | 31,209.54 | 28,190.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,039.32 | 1,100.58 | 1,141.15 | 1,073.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,039.32 | -- | 1,141.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,953.19 | 49,671.53 | 44,576.79 | 49,957.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,018.36 | 57,492.97 | 28,932.16 | 22,583.46 | |
| 流动资产合计 | 200,517.50 | 238,156.97 | 183,080.50 | 208,309.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,121.41 | 10,566.71 | 10,543.89 | 10,535.57 | |
| 投资性房地产 | 422.22 | 435.19 | 448.17 | 461.14 | |
| 在建工程(合计) | 4,676.66 | 4,896.52 | 3,805.86 | 1,936.85 | |
| 在建工程 | 4,676.66 | -- | 3,805.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 432,767.28 | 431,186.74 | 431,103.90 | 439,846.86 | |
| 固定资产净额 | 432,070.42 | -- | 430,471.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 696.85 | -- | 631.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,898.09 | 19,729.70 | 19,898.75 | 20,068.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,608.21 | 5,649.71 | 5,757.23 | 5,641.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,151.04 | 604.48 | 495.18 | 435.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,342.47 | 3,089.31 | 3,287.18 | 2,017.56 | |
| 非流动资产合计 | 477,659.67 | 479,260.21 | 478,384.23 | 483,651.02 | |
| 资产总计 | 678,177.18 | 717,417.18 | 661,464.73 | 691,960.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 15,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,065.90 | 37,494.23 | 32,196.09 | 35,906.48 | |
| 应付票据 | 3,143.12 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 24,922.78 | 35,994.23 | 30,696.09 | -- | |
| 预收款项 | 22,233.72 | 63,099.93 | 16,666.70 | 30,341.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,077.51 | 1,986.91 | 2,342.42 | 5,689.70 | |
| 应交税费 | 1,363.03 | 1,369.26 | 1,502.86 | 2,864.63 | |
| 其他应付款(合计) | 6,157.83 | 7,111.91 | 6,626.41 | 7,414.15 | |
| 应付利息 | 76.92 | 72.84 | 72.84 | 100.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,080.91 | -- | 6,553.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,562.73 | 8,562.73 | 8,562.73 | 10,166.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,460.71 | 119,624.98 | 67,897.22 | 108,183.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,188.72 | 94,188.72 | 98,470.08 | 96,866.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 480.16 | 1,031.60 | 1,031.60 | 1,031.60 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,157.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 310.84 | 375.28 | 366.61 | 316.18 | |
| 长期递延收益 | 6,206.05 | 6,351.72 | 6,471.47 | 6,601.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102,342.77 | 101,947.31 | 106,339.76 | 104,815.55 | |
| 负债合计 | 173,803.48 | 221,572.29 | 174,236.98 | 212,998.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | |
| 资本公积 | 577,218.27 | 576,012.62 | 576,012.62 | 575,009.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,636.38 | 2,008.92 | 1,959.82 | 1,674.02 | |
| 专项储备 | 1,534.51 | 1,607.67 | 3,072.79 | 3,265.43 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -278,394.64 | -286,303.72 | -296,379.54 | -303,594.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,780.66 | 496,111.63 | 487,451.82 | 479,141.06 | |
| 少数股东权益 | -406.97 | -266.74 | -224.07 | -179.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 504,373.70 | 495,844.89 | 487,227.75 | 478,961.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,177.18 | 717,417.18 | 661,464.73 | 691,960.02 | |
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