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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,027.54 | 8,488.65 | 34,100.63 | 12,679.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,409.04 | 8,942.50 | 14,605.69 | 13,367.78 | |
| 应收票据 | 1,905.16 | 3,654.18 | 10,354.90 | 10,626.73 | |
| 应收账款 | 1,503.88 | 5,288.33 | 4,250.80 | 2,741.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,393.89 | 23,944.18 | 16,286.76 | 16,982.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,055.03 | 9,730.54 | 9,501.57 | 9,663.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,055.03 | 9,730.54 | 9,501.57 | 9,663.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,414.24 | 40,259.93 | 30,017.92 | 38,374.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,993.33 | 16,496.53 | 20,815.33 | 18,663.26 | |
| 流动资产合计 | 216,293.08 | 109,862.33 | 125,327.90 | 109,730.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 886.84 | 886.84 | 886.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,552.81 | 4,088.41 | 917.08 | 914.40 | |
| 投资性房地产 | 474.11 | 487.09 | 500.06 | 513.03 | |
| 在建工程(合计) | 1,845.42 | 11,261.76 | 9,472.98 | 9,073.02 | |
| 在建工程 | 1,090.80 | 11,261.76 | 8,718.36 | 8,318.40 | |
| 工程物资 | 754.62 | -- | 754.62 | 754.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 445,941.13 | 441,672.76 | 448,468.60 | 455,430.68 | |
| 固定资产净额 | 445,433.66 | 441,672.76 | 448,185.77 | 455,150.30 | |
| 固定资产清理 | 507.47 | -- | 282.83 | 280.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,238.35 | 20,406.91 | 20,579.93 | 20,734.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,720.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 558.36 | 699.89 | 949.90 | 697.02 | |
| 其他非流动资产 | 2,171.50 | 4,370.26 | 4,690.86 | 5,234.24 | |
| 非流动资产合计 | 488,102.37 | 483,873.92 | 486,466.24 | 493,483.23 | |
| 资产总计 | 704,395.45 | 593,736.25 | 611,794.14 | 603,213.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,800.00 | 53,600.00 | 129,250.00 | 153,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,435.79 | 62,130.84 | 119,398.34 | 121,088.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | 52,892.65 | 54,769.40 | |
| 应付账款 | 51,435.79 | -- | 66,505.69 | 66,319.32 | |
| 预收款项 | 23,322.07 | 24,596.69 | 16,815.38 | 21,117.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,708.33 | 13,990.77 | 14,416.52 | 13,155.20 | |
| 应交税费 | 832.30 | 1,724.11 | 2,342.42 | 3,194.96 | |
| 其他应付款(合计) | 9,246.05 | 27,325.54 | 27,506.03 | 47,998.01 | |
| 应付利息 | 100.63 | -- | 13,234.55 | 13,247.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,145.42 | 27,325.54 | 14,271.47 | 34,750.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,794.30 | 74,140.79 | 90,324.10 | 79,711.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,138.83 | 257,508.74 | 400,052.79 | 439,515.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,751.45 | 273,625.20 | 272,025.20 | 274,425.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,031.60 | -- | 1,691.71 | 1,550.80 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 14,765.58 | -- | 8,212.51 | |
| 长期应付款 | -- | 14,765.58 | -- | 8,212.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,700.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,727.98 | 6,845.63 | 6,970.88 | 7,101.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,511.03 | 297,936.41 | 280,687.80 | 291,289.64 | |
| 负债合计 | 230,649.85 | 555,445.15 | 680,740.59 | 730,805.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,800.00 | 156,800.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 574,918.04 | 135,824.05 | 137,935.56 | 97,935.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -117.65 | -90.92 | -90.92 | -90.92 | |
| 专项储备 | 2,976.01 | 3,802.26 | 3,534.03 | 3,253.74 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -306,721.43 | -304,048.27 | -314,828.33 | -333,145.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 473,841.11 | 38,273.26 | -68,963.52 | -127,561.10 | |
| 少数股东权益 | -95.51 | 17.84 | 17.07 | -30.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,745.60 | 38,291.10 | -68,946.45 | -127,591.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,395.45 | 593,736.25 | 611,794.14 | 603,213.35 | |
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