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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,170.34 | 35,593.75 | 39,912.65 | 26,396.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,811.90 | -- | -- | 3,154.83 | |
| 应收票据 | 3,001.22 | 2,310.28 | 4,961.58 | 1,513.37 | |
| 应收账款 | 1,810.68 | 1,253.06 | 1,665.89 | 1,641.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,825.70 | 3,392.63 | 9,284.19 | 9,127.93 | |
| 其他应收款(合计) | 12,551.81 | -- | -- | 26,466.92 | |
| 应收利息 | 37.15 | 95.42 | 79.34 | 55.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,514.66 | 18,293.55 | 25,745.76 | 26,411.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,467.01 | 35,729.44 | 43,971.83 | 55,177.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 101.29 | 101.29 | 101.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,685.33 | 23,136.47 | 21,384.93 | 22,654.06 | |
| 流动资产合计 | 113,512.10 | 119,905.89 | 147,107.48 | 143,079.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,182.01 | 1,080.72 | 1,080.72 | 1,080.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,000.05 | 1,022.81 | 634.62 | 546.39 | |
| 投资性房地产 | 577.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,681.10 | -- | -- | 33,755.82 | |
| 在建工程 | 28,926.48 | 42,011.77 | 40,319.02 | 33,001.20 | |
| 工程物资 | 754.62 | 754.62 | 754.62 | 754.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 574,677.22 | -- | -- | 588,239.60 | |
| 固定资产净额 | 574,560.82 | 568,163.05 | 575,582.76 | 587,841.40 | |
| 固定资产清理 | 116.40 | 402.97 | 403.09 | 398.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,069.42 | 23,231.61 | 23,406.47 | 23,581.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 6.06 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,769.19 | 11,277.17 | 11,396.19 | 11,009.58 | |
| 其他非流动资产 | 10,994.18 | 12,771.07 | 14,454.07 | 16,814.92 | |
| 非流动资产合计 | 652,951.07 | 660,721.85 | 668,031.56 | 675,028.35 | |
| 资产总计 | 766,463.18 | 780,627.74 | 815,139.03 | 818,107.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,150.00 | 200,376.00 | 235,376.00 | 236,310.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,887.83 | -- | -- | 68,560.77 | |
| 应付票据 | 74,561.00 | 28,993.06 | 29,442.06 | 14,666.00 | |
| 应付账款 | 62,326.83 | 57,434.36 | 58,434.71 | 53,894.77 | |
| 预收款项 | 22,048.66 | 16,349.74 | 12,747.98 | 14,838.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,023.39 | 11,408.49 | 10,614.27 | 8,113.35 | |
| 应交税费 | 686.80 | 738.54 | 442.19 | 332.35 | |
| 其他应付款(合计) | 41,448.07 | -- | -- | 20,233.48 | |
| 应付利息 | 608.99 | 10,098.58 | 6,880.42 | 3,757.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,839.07 | 34,546.04 | 18,339.03 | 16,476.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,776.91 | 4,058.00 | 13,354.84 | 54,372.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 423,021.66 | 364,002.80 | 385,631.49 | 402,761.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 282,425.20 | 293,874.20 | 294,074.20 | 288,474.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,460.07 | 970.83 | 1,047.76 | 1,158.69 | |
| 长期应付款(合计) | 38,360.70 | -- | -- | 46,743.34 | |
| 长期应付款 | 38,360.70 | 75,898.43 | 69,374.06 | 46,743.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,657.41 | 8,275.19 | 8,282.68 | 8,117.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 331,903.38 | 379,018.65 | 372,778.70 | 344,493.40 | |
| 负债合计 | 754,925.03 | 743,021.45 | 758,410.19 | 747,254.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 97,935.56 | 97,935.56 | 97,935.56 | 97,935.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -162.96 | -56.57 | -56.57 | -56.57 | |
| 专项储备 | 2,416.08 | 2,265.61 | 2,005.79 | 1,743.21 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -193,110.85 | -167,010.12 | -147,647.87 | -133,281.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,563.97 | 37,620.61 | 56,723.05 | 70,827.20 | |
| 少数股东权益 | -25.82 | -14.32 | 5.79 | 25.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,538.14 | 37,606.29 | 56,728.84 | 70,852.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 766,463.18 | 780,627.74 | 815,139.03 | 818,107.41 | |
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