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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,719.73 | 21,212.96 | 18,982.66 | 28,261.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,394.81 | -- | -- | 11,485.37 | |
| 应收票据 | 2,720.71 | 3,990.93 | 1,929.49 | 5,840.43 | |
| 应收账款 | 674.10 | 1,018.04 | 1,342.31 | 5,644.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,476.18 | 22,774.62 | 11,848.85 | 9,737.99 | |
| 其他应收款(合计) | 9,129.59 | -- | -- | 12,944.77 | |
| 应收利息 | -- | 12.84 | 30.70 | 58.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,129.59 | 9,929.85 | 12,374.14 | 12,886.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,709.88 | 29,310.52 | 30,845.32 | 44,212.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,935.21 | 17,004.80 | 15,185.23 | 22,402.34 | |
| 流动资产合计 | 95,365.40 | 105,254.55 | 92,543.69 | 129,044.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 886.84 | 1,182.01 | 1,182.01 | 1,182.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 978.76 | 997.06 | 997.06 | 1,060.05 | |
| 投资性房地产 | 526.01 | 577.90 | 577.90 | 577.90 | |
| 在建工程(合计) | 7,935.20 | -- | -- | 30,260.32 | |
| 在建工程 | 7,180.58 | 8,724.58 | 8,979.53 | 29,505.70 | |
| 工程物资 | 754.62 | 754.62 | 754.62 | 754.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 462,062.33 | -- | -- | 566,134.73 | |
| 固定资产净额 | 461,781.96 | 570,510.01 | 579,339.46 | 566,018.33 | |
| 固定资产清理 | 280.38 | 133.18 | 123.37 | 116.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,920.51 | 23,409.59 | 23,506.43 | 22,892.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 646.28 | 11,867.79 | 11,842.52 | 11,797.76 | |
| 其他非流动资产 | 6,274.80 | 9,475.48 | 11,421.92 | 9,123.41 | |
| 非流动资产合计 | 500,230.73 | 627,632.22 | 638,724.83 | 643,028.43 | |
| 资产总计 | 595,596.13 | 732,886.77 | 731,268.52 | 772,073.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,250.00 | 156,250.00 | 148,156.04 | 167,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,807.59 | -- | -- | 136,788.60 | |
| 应付票据 | 58,300.00 | 60,408.00 | 67,368.00 | 74,982.50 | |
| 应付账款 | 68,507.59 | 56,062.01 | 61,798.55 | 61,806.10 | |
| 预收款项 | 14,728.31 | 27,396.64 | 16,035.63 | 20,426.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,416.61 | 12,294.14 | 14,891.86 | 12,079.45 | |
| 应交税费 | 1,466.52 | 2,146.34 | 893.00 | 524.65 | |
| 其他应付款(合计) | 46,290.90 | -- | -- | 45,002.60 | |
| 应付利息 | 13,257.23 | 9,983.79 | 6,866.07 | 3,139.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,033.67 | 36,801.46 | 32,877.41 | 41,862.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,140.79 | 9,100.00 | 11,898.42 | 38,671.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 435,100.71 | 370,442.36 | 360,784.98 | 420,642.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 274,825.20 | 291,774.20 | 292,174.20 | 292,374.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,691.71 | 3,015.12 | 3,109.75 | 3,205.31 | |
| 长期应付款(合计) | 13,383.32 | -- | -- | 36,179.56 | |
| 长期应付款 | 13,383.32 | 59,903.86 | 59,526.94 | 36,179.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,231.39 | 7,634.92 | 7,642.42 | 7,649.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 297,131.62 | 362,328.10 | 362,453.30 | 339,408.98 | |
| 负债合计 | 732,232.33 | 732,770.46 | 723,238.28 | 760,051.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 97,935.56 | 97,935.56 | 97,935.56 | 97,935.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -90.92 | -162.96 | -162.96 | -162.96 | |
| 专项储备 | 2,880.58 | 2,822.10 | 2,679.77 | 2,736.31 | |
| 盈余公积 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | 45,986.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -341,881.25 | -205,039.55 | -196,990.65 | -192,930.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -136,669.89 | 41.28 | 7,947.86 | 12,064.40 | |
| 少数股东权益 | 33.68 | 75.03 | 82.38 | -42.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -136,636.21 | 116.31 | 8,030.24 | 12,021.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,596.13 | 732,886.77 | 731,268.52 | 772,073.06 | |
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