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| 泸天化(000912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,238.22 | 104,783.82 | 124,514.96 | 205,621.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,677.16 | 16,922.12 | 16,916.91 | 34,699.10 | |
| 应收账款 | 6,522.09 | 20,449.89 | 27,718.96 | 25,536.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,732.45 | 160,802.01 | 156,907.79 | 163,176.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,235.88 | 3,204.47 | 2,677.94 | 4,044.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,972.38 | 54,256.39 | 72,643.50 | 96,039.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,727.26 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 345,105.44 | 360,418.70 | 401,380.05 | 529,117.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,835.39 | 15,669.29 | 16,981.95 | 17,897.75 | |
| 投资性房地产 | 2,525.78 | 2,546.08 | 2,566.39 | 2,586.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 382,494.28 | 607,645.29 | 569,888.35 | 520,717.23 | |
| 工程物资 | 13,615.20 | 28,500.54 | 30,562.69 | 35,521.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 477,735.70 | 227,964.33 | 233,450.90 | 238,653.89 | |
| 固定资产清理 | 6.85 | 470.06 | 427.33 | 441.79 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,892.05 | 17,338.16 | 17,535.09 | 17,799.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,280.10 | 3,280.10 | 3,280.10 | 3,280.10 | |
| 长期待摊费用 | -- | 104.34 | 141.60 | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,426.32 | 3,354.34 | 4,334.16 | 4,476.61 | |
| 其他非流动资产 | 64,766.96 | 2,748.63 | 2,865.20 | 2,981.78 | |
| 非流动资产合计 | 990,578.62 | 909,621.15 | 882,033.77 | 844,356.25 | |
| 资产总计 | 1,335,684.06 | 1,270,039.85 | 1,283,413.82 | 1,373,473.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 335,935.84 | 260,123.86 | 361,760.00 | 436,617.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 81,078.00 | 107,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 20,858.07 | 19,438.70 | 29,030.11 | 31,077.37 | |
| 预收款项 | 10,451.48 | 23,066.22 | 14,524.33 | 20,486.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,108.49 | 5,615.36 | 6,507.62 | 6,664.78 | |
| 应交税费 | 427.42 | -41,019.63 | -40,361.75 | -35,172.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,541.93 | 1,239.66 | 699.02 | 708.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,462.05 | 40,629.36 | 35,731.31 | 36,322.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,180.00 | 39,975.00 | 50,975.00 | 75,975.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 564,043.29 | 456,868.54 | 465,865.65 | 579,679.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 433,724.20 | 486,279.20 | 486,279.20 | 460,679.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 62,329.08 | 15,022.92 | 16,022.92 | 17,022.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,283.72 | 10,137.27 | 10,329.91 | 10,234.91 | |
| 非流动负债合计 | 506,337.01 | 511,439.39 | 512,632.03 | 487,937.03 | |
| 负债合计 | 1,070,380.30 | 968,307.93 | 978,497.68 | 1,067,616.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 63,748.00 | 64,045.76 | 64,045.76 | 64,054.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,448.59 | 2,163.44 | 2,330.04 | 3,610.54 | |
| 盈余公积 | 42,387.54 | 42,387.54 | 42,387.54 | 42,387.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,926.05 | 55,993.62 | 58,366.67 | 58,228.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,010.19 | 223,090.37 | 225,630.01 | 226,780.93 | |
| 少数股东权益 | 70,293.57 | 78,641.55 | 79,286.12 | 79,076.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,303.76 | 301,731.92 | 304,916.14 | 305,856.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,335,684.06 | 1,270,039.85 | 1,283,413.82 | 1,373,473.49 | |
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