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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 667,999.61 | 612,915.18 | 595,689.07 | 596,901.49 | |
| 交易性金融资产 | 5.55 | 8.81 | 3.12 | 12.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 328,688.41 | 358,719.29 | 321,012.16 | 233,659.97 | |
| 应收账款 | 49,819.21 | 368,096.05 | 65,560.79 | 99,831.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,883.52 | 147,433.46 | 209,121.94 | 218,206.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 110.02 | 110.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,030.65 | 47,301.94 | 44,552.72 | 47,841.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,765.46 | 221,371.41 | 206,640.99 | 49,979.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,262,192.40 | 1,755,846.13 | 1,442,690.80 | 1,246,542.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 149,578.08 | 59,152.38 | 86,330.24 | 189,268.25 | |
| 投资性房地产 | 4,681.65 | 4,725.36 | 4,780.82 | 4,823.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 389,545.71 | 579,641.69 | 421,099.53 | 372,382.94 | |
| 工程物资 | 124,840.99 | 96,865.78 | 116,974.00 | 83,012.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 921,737.52 | 963,327.46 | 959,534.29 | 637,900.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,567.27 | 28,386.96 | 18,102.39 | 18,307.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 891.13 | 902.31 | 913.48 | 924.66 | |
| 递延所得税资产 | 13,240.57 | 10,798.13 | 10,798.13 | 10,583.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,633,082.91 | 1,743,800.06 | 1,618,532.88 | 1,317,203.00 | |
| 资产总计 | 2,895,275.31 | 3,499,646.19 | 3,061,223.68 | 2,563,745.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 90,000.00 | 115,000.00 | 168,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 361,966.66 | 700,765.64 | 370,935.17 | 215,374.80 | |
| 预收款项 | 144,601.93 | 144,586.89 | 123,467.06 | 109,841.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,951.40 | 70,826.85 | 71,628.58 | 62,741.58 | |
| 应交税费 | 39,598.19 | 45,368.77 | 52,518.10 | 71,851.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,901.49 | 15,649.15 | 10,764.35 | 6,729.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | 25,830.82 | -- | |
| 其他应付款 | 26,758.80 | 179,243.02 | 162,859.37 | 22,694.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,752.00 | 10,438.00 | 20,752.00 | 17,314.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 420.00 | 420.00 | |
| 流动负债合计 | 749,530.48 | 1,256,878.32 | 954,175.46 | 674,967.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 435,862.00 | 400,832.00 | 389,238.00 | 340,714.00 | |
| 应付债券 | 296,491.46 | 296,285.92 | 296,087.94 | 295,889.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,216.46 | 2,097.53 | 1,980.09 | 1,887.05 | |
| 专项应付款 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,823.55 | 1,272.50 | 659.50 | 659.50 | |
| 非流动负债合计 | 736,534.53 | 700,629.01 | 688,106.58 | 639,225.56 | |
| 负债合计 | 1,486,065.00 | 1,957,507.33 | 1,642,282.04 | 1,314,192.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 242,400.00 | |
| 资本公积 | 94,134.19 | 93,946.96 | 93,946.96 | 93,946.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 114,504.77 | 153,221.11 | 127,591.47 | 100,308.01 | |
| 盈余公积 | 133,303.50 | 110,431.11 | 110,431.11 | 110,431.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 607,385.63 | 622,957.45 | 536,218.00 | 573,360.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,264,448.08 | 1,295,676.63 | 1,183,307.53 | 1,120,446.21 | |
| 少数股东权益 | 144,762.23 | 246,462.24 | 235,634.11 | 129,106.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,409,210.31 | 1,542,138.87 | 1,418,941.64 | 1,249,552.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,895,275.31 | 3,499,646.19 | 3,061,223.68 | 2,563,745.33 | |
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