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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 671,255.43 | 665,992.58 | 830,201.94 | 773,134.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.38 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 443,612.55 | 350,928.68 | 336,193.58 | 413,143.32 | |
| 应收账款 | 96,333.02 | 146,226.07 | 120,049.19 | 254,302.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98,898.58 | 144,452.87 | 135,371.00 | 104,519.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,289.06 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,036.66 | 62,079.37 | 54,047.03 | 48,589.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 260,227.14 | 186,450.97 | 241,450.46 | 237,009.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,631,652.44 | 1,556,130.54 | 1,717,314.58 | 1,830,697.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,813.46 | 66,511.73 | 66,360.94 | 65,012.99 | |
| 投资性房地产 | 4,507.79 | 4,551.26 | 4,594.72 | 4,638.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 171,674.11 | 180,521.66 | 332,616.95 | 398,146.35 | |
| 工程物资 | 1,315.94 | 9,222.16 | 28,171.78 | 27,944.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,743,167.18 | 1,619,463.21 | 1,413,839.63 | 1,322,973.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202,440.85 | 198,336.37 | 200,237.82 | 28,493.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 875.68 | 882.04 | 888.90 | 894.76 | |
| 递延所得税资产 | 38,864.49 | 13,549.15 | 13,099.05 | 13,240.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,232,659.49 | 2,093,037.57 | 2,059,809.79 | 1,861,343.98 | |
| 资产总计 | 3,864,311.93 | 3,649,168.11 | 3,777,124.37 | 3,692,041.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,470.00 | 182,584.00 | 162,584.00 | 110,590.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 669,972.84 | 333,176.70 | 423,240.30 | 631,467.42 | |
| 预收款项 | 162,794.69 | 178,660.56 | 174,540.50 | 175,336.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,020.69 | 61,095.87 | 72,403.73 | 80,137.33 | |
| 应交税费 | 58,647.47 | 52,294.56 | 52,995.37 | 89,098.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,905.96 | 14,902.92 | 10,760.00 | 6,725.00 | |
| 应付股利 | -- | 17.71 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 354,169.27 | 367,765.47 | 343,015.56 | 185,710.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,762.54 | 3,438.00 | 13,876.00 | 20,752.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,416,743.44 | 1,193,935.80 | 1,253,415.46 | 1,299,817.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 490,224.00 | 436,862.00 | 448,862.00 | 444,424.00 | |
| 应付债券 | 297,336.74 | 297,119.43 | 296,910.11 | 296,700.79 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,704.78 | 2,595.06 | 2,471.54 | 2,339.37 | |
| 专项应付款 | -- | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,882.76 | 1,841.55 | 1,842.91 | 1,844.27 | |
| 非流动负债合计 | 794,223.33 | 738,559.08 | 750,227.61 | 745,449.47 | |
| 负债合计 | 2,210,966.78 | 1,932,494.88 | 2,003,643.06 | 2,045,266.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 94,579.38 | 93,783.55 | 94,182.38 | 94,134.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 120,151.51 | 212,848.92 | 186,871.30 | 156,005.31 | |
| 盈余公积 | 155,146.63 | 133,303.50 | 133,303.50 | 133,303.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 709,524.14 | 700,288.32 | 793,800.84 | 708,599.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,394,521.65 | 1,455,344.29 | 1,523,278.01 | 1,407,162.87 | |
| 少数股东权益 | 258,823.51 | 261,328.93 | 250,203.29 | 239,612.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,653,345.16 | 1,716,673.23 | 1,773,481.31 | 1,646,774.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,864,311.93 | 3,649,168.11 | 3,777,124.37 | 3,692,041.55 | |
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