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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 506,808.59 | 635,381.55 | 786,997.77 | 711,164.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 338,043.19 | 289,086.48 | 364,981.92 | 478,270.97 | |
| 应收账款 | 291,920.70 | 277,336.92 | 182,234.41 | 160,238.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,634.59 | 130,851.63 | 105,586.30 | 99,458.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,282.25 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 110,539.17 | 174,739.47 | 69,699.92 | 67,940.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 200,953.91 | 251,458.14 | 273,133.02 | 295,518.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,854.04 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,530,036.45 | 1,758,854.20 | 1,782,633.34 | 1,812,591.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,439.93 | 70,067.71 | 69,940.13 | 69,813.46 | |
| 投资性房地产 | 4,333.93 | 4,377.40 | 4,420.86 | 4,464.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 263,233.04 | 345,695.65 | 266,228.50 | 201,109.82 | |
| 工程物资 | 1,183.68 | 18,841.35 | 18,762.82 | 18,174.49 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,098,267.99 | 1,999,499.54 | 1,692,628.65 | 1,706,564.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 212,922.31 | 213,789.77 | 200,641.05 | 202,488.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 157,772.62 | 157,772.62 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 850.23 | 857.09 | 862.95 | 875.18 | |
| 递延所得税资产 | 56,630.19 | 38,909.69 | 38,909.69 | 38,864.49 | |
| 其他非流动资产 | 75,915.89 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,982,549.81 | 2,849,810.83 | 2,292,394.65 | 2,242,354.82 | |
| 资产总计 | 4,512,586.25 | 4,608,665.02 | 4,075,027.99 | 4,054,946.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,620.00 | 184,270.00 | 145,120.00 | 75,120.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,100.00 | 14,950.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 673,640.54 | 602,770.45 | 574,100.06 | 620,204.19 | |
| 预收款项 | 90,869.97 | 145,855.74 | 105,445.22 | 144,147.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81,469.15 | 73,010.30 | 77,019.24 | 65,868.34 | |
| 应交税费 | 51,098.56 | 43,855.13 | 49,059.33 | 104,999.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,893.53 | 15,145.30 | 10,992.18 | 6,947.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 34,284.30 | -- | |
| 其他应付款 | 372,513.81 | 356,399.44 | 355,577.49 | 363,000.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,751.54 | 80,912.54 | 104,350.54 | 30,324.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,646,957.09 | 1,517,168.89 | 1,455,948.34 | 1,410,611.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 798,539.00 | 902,310.00 | 468,210.00 | 535,174.00 | |
| 应付债券 | 298,230.45 | 298,000.68 | 297,779.37 | 297,558.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,065.36 | 3,099.46 | 2,960.66 | 2,842.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 75.05 | 75.05 | 75.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,461.27 | 7,555.55 | 3,877.72 | 3,880.47 | |
| 非流动负债合计 | 1,105,296.07 | 1,211,040.74 | 772,902.80 | 839,529.98 | |
| 负债合计 | 2,752,253.17 | 2,728,209.64 | 2,228,851.14 | 2,250,141.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 81,240.10 | 81,083.69 | 94,579.38 | 94,579.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 123,674.46 | 228,822.69 | 188,326.94 | 156,471.80 | |
| 盈余公积 | 167,710.34 | 155,146.63 | 155,146.63 | 155,146.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 814,968.51 | 838,204.07 | 812,120.73 | 811,219.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,502,713.41 | 1,618,377.07 | 1,565,293.67 | 1,532,536.85 | |
| 少数股东权益 | 257,619.68 | 262,078.32 | 280,883.18 | 272,267.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,760,333.09 | 1,880,455.39 | 1,846,176.86 | 1,804,804.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,512,586.25 | 4,608,665.02 | 4,075,027.99 | 4,054,946.06 | |
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