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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,517.26 | 113,246.77 | 97,060.00 | 97,747.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,749.81 | 6,498.70 | 4,814.21 | 6,709.86 | |
| 应收账款 | 64,943.79 | 65,844.75 | 65,444.29 | 56,837.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,116.27 | 49,812.21 | 42,826.76 | 65,524.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,354.09 | 10,979.97 | 9,618.11 | 12,100.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,505.04 | 53,278.45 | 50,551.58 | 58,054.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 319.90 | 467.05 | 512.36 | -- | |
| 流动资产合计 | 284,506.16 | 300,127.92 | 270,827.32 | 296,974.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,497.50 | 1,438.32 | 695.58 | 730.57 | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 272.27 | -- | 519.33 | 519.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 9,578.51 | 7,394.62 | 5,062.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,842.43 | 19,100.99 | 18,923.16 | 18,958.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.20 | 2.63 | 2.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,975.07 | 2,909.25 | 2,837.08 | 2,805.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,564.61 | 1,415.25 | 1,359.70 | 1,388.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,893.13 | 1,513.89 | 1,534.31 | 1,479.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,452.32 | 36,346.00 | 33,656.41 | 31,337.57 | |
| 资产总计 | 323,958.48 | 336,473.92 | 304,483.73 | 328,311.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 151.35 | |
| 应付账款 | 108,855.33 | 102,968.64 | 102,024.98 | 90,305.76 | |
| 预收款项 | 104,747.05 | 120,978.60 | 98,483.83 | 142,217.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,529.79 | 13,809.11 | 12,861.11 | 6,377.58 | |
| 应交税费 | 9,006.76 | 6,347.95 | 5,538.52 | 5,447.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,709.42 | 8,113.27 | 7,377.07 | 7,658.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 233,875.66 | 252,217.58 | 226,285.49 | 252,158.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 预计非流动负债 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 递延所得税负债 | 215.75 | 200.96 | 145.10 | 153.85 | |
| 长期递延收益 | 844.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 369.63 | 333.63 | 295.88 | |
| 非流动负债合计 | 1,523.38 | 1,033.59 | 941.73 | 912.73 | |
| 负债合计 | 235,399.04 | 253,251.16 | 227,227.23 | 253,071.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,034.79 | 31,005.06 | 30,942.59 | 20,520.00 | |
| 资本公积 | 2,997.24 | 3,134.61 | 2,366.69 | 8,912.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 567.09 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,840.94 | 5,421.27 | 5,421.27 | 5,421.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,119.38 | 43,670.84 | 38,519.66 | 40,384.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,559.44 | 83,222.76 | 77,256.50 | 75,240.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,559.44 | 83,222.76 | 77,256.50 | 75,240.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,958.48 | 336,473.92 | 304,483.73 | 328,311.66 | |
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