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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 342,847.57 | 310,312.18 | 280,486.79 | 226,242.27 | |
| 交易性金融资产 | 0.51 | 73.79 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,189.32 | 69,054.26 | 72,703.15 | 72,380.83 | |
| 应收票据 | 9.95 | 9.95 | 209.35 | 665.58 | |
| 应收账款 | 57,179.37 | 69,044.31 | 72,493.80 | 71,715.25 | |
| 应收款项融资 | 24,988.90 | 19,645.24 | 17,848.69 | 27,592.43 | |
| 预付款项 | 65,550.45 | 58,428.79 | 53,963.68 | 38,637.49 | |
| 其他应收款(合计) | 9,312.15 | 8,570.12 | 6,341.14 | 6,413.22 | |
| 应收利息 | 5.51 | -- | 3.89 | 11.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | 21.86 | -- | |
| 其他应收款 | 9,306.64 | -- | 6,315.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 227.84 | 1,396.87 | 475.54 | 1,372.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,014.21 | 6,807.07 | 6,763.73 | 5,110.25 | |
| 流动资产合计 | 547,926.91 | 539,493.60 | 512,165.50 | 447,237.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,832.36 | 5,640.40 | 3,349.99 | 2,410.53 | |
| 在建工程 | 4,832.36 | -- | 3,349.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,947.11 | 20,574.49 | 20,543.19 | 20,639.03 | |
| 固定资产净额 | 23,947.11 | -- | 20,543.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,180.58 | 3,631.61 | 4,359.82 | 4,782.07 | |
| 无形资产 | 6,124.79 | 5,470.23 | 5,355.20 | 5,535.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 777.62 | 567.36 | 536.30 | 533.13 | |
| 递延所得税资产 | 9,027.29 | 8,224.15 | 8,159.86 | 7,836.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,159.67 | 7,032.42 | 7,312.57 | 8,084.51 | |
| 非流动资产合计 | 58,165.02 | 55,218.06 | 53,808.82 | 54,501.89 | |
| 资产总计 | 606,091.93 | 594,711.67 | 565,974.32 | 501,739.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 200.40 | 313.92 | |
| 交易性金融负债 | 282.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,415.57 | 169,721.73 | 179,230.69 | 163,510.57 | |
| 应付票据 | 2,259.18 | 6,986.75 | 16,310.49 | 5,470.00 | |
| 应付账款 | 185,156.38 | 162,734.98 | 162,920.20 | 158,040.57 | |
| 预收款项 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,850.79 | 30,419.76 | 24,415.95 | 17,897.85 | |
| 应交税费 | 4,709.46 | 4,252.30 | 3,842.46 | 4,366.89 | |
| 其他应付款(合计) | 15,255.27 | 10,934.10 | 7,937.45 | 6,605.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,255.27 | -- | 7,937.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,037.52 | 1,731.99 | 1,872.04 | 2,474.29 | |
| 其他流动负债 | 14,186.28 | 11,861.22 | 10,849.64 | 11,883.54 | |
| 流动负债合计 | 436,601.45 | 428,167.62 | 407,021.44 | 343,415.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,919.98 | 1,987.05 | 2,630.61 | 2,581.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | 421.09 | 431.31 | 431.31 | 431.31 | |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 267.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,050.10 | 1,733.21 | 241.39 | 241.39 | |
| 递延所得税负债 | 682.53 | 498.66 | 526.08 | 546.30 | |
| 长期递延收益 | 310.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,650.70 | 5,077.23 | 4,256.38 | 4,227.91 | |
| 负债合计 | 441,252.15 | 433,244.85 | 411,277.82 | 347,643.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,822.07 | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | |
| 资本公积 | 14,265.63 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | |
| 减：库存股 | 5,571.26 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,523.02 | 1,525.73 | 1,719.88 | 1,718.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,364.00 | 16,498.13 | 16,498.13 | 16,498.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,436.33 | 92,048.86 | 85,084.39 | 84,484.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,839.78 | 161,466.82 | 154,696.50 | 154,095.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,839.78 | 161,466.82 | 154,696.50 | 154,095.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,091.93 | 594,711.67 | 565,974.32 | 501,739.35 | |
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