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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,023.48 | 138,122.27 | 115,514.00 | 90,966.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,636.01 | 4,861.52 | 10,322.19 | 8,183.09 | |
| 应收账款 | 37,679.44 | 35,032.64 | 45,082.31 | 65,566.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53,906.49 | 66,605.80 | 56,764.76 | 52,166.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 930.16 | 1.75 | 13.30 | -- | |
| 其他应收款 | 9,130.60 | 10,709.96 | 10,076.59 | 11,803.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,382.31 | 55,648.65 | 51,102.09 | 51,529.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,508.05 | 292.43 | 196.78 | 373.32 | |
| 流动资产合计 | 311,196.53 | 311,275.02 | 289,072.01 | 280,589.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,794.78 | 3,062.52 | 4,367.38 | 4,420.43 | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 272.27 | 272.27 | 272.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44.98 | 26.57 | 8.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,344.02 | 28,988.02 | 29,410.74 | 30,050.37 | |
| 固定资产清理 | -- | 10.81 | 9.01 | 9.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,603.64 | 5,669.04 | 5,703.45 | 2,900.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,026.82 | 1,420.87 | 1,481.30 | 1,543.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,093.47 | 1,557.93 | 1,686.93 | 1,903.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,315.01 | 41,415.34 | 43,346.64 | 41,506.70 | |
| 资产总计 | 352,511.55 | 352,690.36 | 332,418.65 | 322,096.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 398.17 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 109,605.65 | 100,188.25 | 101,225.55 | 105,412.16 | |
| 预收款项 | 107,250.73 | 126,820.81 | 112,124.22 | 99,364.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,878.74 | 9,555.84 | 8,283.71 | 5,300.61 | |
| 应交税费 | 9,290.21 | 5,113.39 | 5,795.46 | 6,399.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,169.52 | 6,905.46 | 7,181.79 | 8,107.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 240,593.03 | 248,583.76 | 234,610.74 | 224,583.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 预计非流动负债 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 递延所得税负债 | 604.85 | 456.28 | 658.28 | 655.19 | |
| 长期递延收益 | 740.23 | 270.18 | 305.18 | 269.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,808.08 | 1,189.46 | 1,426.46 | 1,387.82 | |
| 负债合计 | 242,401.11 | 249,773.21 | 236,037.20 | 225,971.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,792.93 | 40,763.68 | 40,372.23 | 31,055.56 | |
| 资本公积 | 5,553.74 | 5,229.51 | 3,565.71 | 3,376.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,531.19 | 1,891.31 | 2,982.57 | 3,057.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,398.94 | 6,840.94 | 6,840.94 | 6,840.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,833.63 | 48,191.71 | 42,619.99 | 51,794.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,110.43 | 102,917.15 | 96,381.45 | 96,124.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,110.43 | 102,917.15 | 96,381.45 | 96,124.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,511.55 | 352,690.36 | 332,418.65 | 322,096.27 | |
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