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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,791.69 | 117,245.00 | 101,830.31 | 110,511.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,148.72 | 81,919.77 | 76,067.25 | 67,520.08 | |
| 应收票据 | 16,308.87 | 9,947.85 | 10,211.96 | 10,676.06 | |
| 应收账款 | 80,839.85 | 71,971.92 | 65,855.29 | 56,844.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,084.57 | 77,548.40 | 71,753.39 | 61,420.24 | |
| 其他应收款(合计) | 8,236.15 | 10,893.98 | 11,386.84 | 10,642.59 | |
| 应收利息 | 28.57 | -- | -- | 22.54 | |
| 应收股利 | 152.39 | -- | 941.98 | 930.16 | |
| 其他应收款 | 8,055.18 | 10,893.98 | 10,444.86 | 9,689.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,825.93 | 56,841.34 | 51,886.87 | 47,170.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,781.24 | 56,350.19 | 60,230.98 | 55,465.21 | |
| 流动资产合计 | 394,868.29 | 400,798.68 | 373,155.63 | 352,729.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,921.27 | 2,065.91 | 2,064.10 | 2,364.28 | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 334.05 | 284.17 | 269.36 | 247.71 | |
| 在建工程 | 334.05 | 284.17 | 269.36 | 247.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,277.95 | 23,568.85 | 23,887.71 | 24,118.92 | |
| 固定资产净额 | 23,277.95 | 23,568.85 | 23,884.66 | 24,117.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.06 | 1.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,373.87 | 5,315.84 | 5,140.50 | 5,106.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 686.19 | 723.72 | 660.30 | 669.73 | |
| 递延所得税资产 | 3,414.82 | 3,483.34 | 3,444.93 | 3,089.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3.06 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,415.46 | 35,852.19 | 35,874.20 | 36,003.63 | |
| 资产总计 | 430,283.76 | 436,650.87 | 409,029.83 | 388,733.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,223.01 | 137,212.79 | 132,667.12 | 120,154.27 | |
| 应付票据 | 979.85 | -- | -- | 256.84 | |
| 应付账款 | 143,243.16 | -- | 132,667.12 | 119,897.44 | |
| 预收款项 | 105,592.49 | 127,974.45 | 113,539.17 | 105,132.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,015.44 | 18,492.12 | 11,917.02 | 8,050.01 | |
| 应交税费 | 12,494.18 | 4,674.32 | 5,625.53 | 5,803.04 | |
| 其他应付款(合计) | 10,112.16 | 8,679.27 | 9,347.86 | 9,148.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,112.16 | 8,679.27 | 9,347.86 | 9,148.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 805.93 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,243.20 | 297,032.95 | 273,596.70 | 248,788.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | 304.26 | 304.88 | 267.00 | |
| 长期应付款 | -- | 304.26 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | -- | 304.88 | 267.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,890.31 | 1,699.42 | 2,182.42 | 2,182.42 | |
| 递延所得税负债 | 220.93 | 246.60 | 250.08 | 313.32 | |
| 长期递延收益 | 391.77 | 724.15 | 678.15 | 678.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,770.01 | 2,974.42 | 3,415.53 | 3,440.89 | |
| 负债合计 | 287,013.21 | 300,007.37 | 277,012.23 | 252,229.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | |
| 资本公积 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,909.39 | 5,642.28 | 6,099.04 | 6,931.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,710.52 | 10,608.18 | 10,608.18 | 10,608.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,256.54 | 68,998.94 | 63,916.28 | 67,569.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,270.55 | 136,643.50 | 132,017.60 | 136,503.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,270.55 | 136,643.50 | 132,017.60 | 136,503.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,283.76 | 436,650.87 | 409,029.83 | 388,733.01 | |
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