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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,142.30 | 118,746.75 | 145,513.02 | 136,065.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,211.01 | 5,983.36 | 4,155.03 | 10,835.44 | |
| 应收账款 | 44,311.16 | 52,099.45 | 47,286.20 | 41,578.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,487.24 | 46,623.30 | 40,057.62 | 57,132.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 930.16 | 930.16 | 930.16 | 930.16 | |
| 其他应收款 | 8,072.38 | 11,343.73 | 11,750.79 | 10,967.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,193.11 | 60,559.55 | 62,866.19 | 51,146.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,394.40 | 18,937.91 | 5,028.25 | 3,076.81 | |
| 流动资产合计 | 340,741.76 | 315,224.20 | 317,587.26 | 311,732.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,173.83 | 2,915.17 | 2,894.48 | 3,115.84 | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 117.98 | 99.45 | 80.93 | 62.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,992.40 | 26,605.80 | 27,171.65 | 27,650.61 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.15 | 1.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,177.49 | 5,170.77 | 5,317.26 | 5,397.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,064.92 | 1,168.03 | 1,196.03 | 967.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,226.67 | 2,907.61 | 2,114.50 | 2,059.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,160.60 | 39,275.29 | 39,183.46 | 39,660.86 | |
| 资产总计 | 379,902.36 | 354,499.49 | 356,770.73 | 351,393.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 398.17 | 398.17 | 398.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 593.80 | -- | 168.68 | 257.34 | |
| 应付账款 | 120,639.28 | 115,330.23 | 112,717.76 | 102,623.67 | |
| 预收款项 | 111,930.50 | 99,991.82 | 99,803.08 | 110,744.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,693.06 | 9,434.74 | 9,818.33 | 8,493.51 | |
| 应交税费 | 7,660.61 | 5,162.56 | 3,824.46 | 6,652.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,490.69 | 12,935.82 | 6,329.99 | 6,319.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 262,507.94 | 243,253.34 | 233,060.47 | 235,488.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 预计非流动负债 | 351.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 递延所得税负债 | 486.41 | 421.53 | 417.02 | 464.59 | |
| 长期递延收益 | 731.75 | 222.75 | 247.23 | 247.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,836.16 | 1,107.28 | 1,127.25 | 1,174.82 | |
| 负债合计 | 264,344.10 | 244,360.62 | 234,187.72 | 236,663.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,664.26 | 41,599.92 | 41,405.63 | 40,824.34 | |
| 资本公积 | 9,662.57 | 9,869.94 | 8,817.46 | 5,860.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,013.22 | 1,828.47 | 1,814.40 | 1,988.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,795.61 | 8,398.94 | 8,398.94 | 8,398.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,422.60 | 48,441.60 | 62,146.57 | 57,658.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,558.26 | 110,138.86 | 122,583.01 | 114,730.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,558.26 | 110,138.86 | 122,583.01 | 114,730.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,902.36 | 354,499.49 | 356,770.73 | 351,393.78 | |
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