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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 253,944.47 | 237,469.22 | 208,861.83 | 194,420.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,192.75 | 70,010.45 | 75,826.83 | 65,217.53 | |
| 应收票据 | 1,959.97 | 3,357.01 | 3,922.78 | 4,531.73 | |
| 应收账款 | 58,232.78 | 66,653.45 | 71,904.05 | 60,685.79 | |
| 应收款项融资 | 23,147.93 | 11,359.06 | 11,365.26 | 12,921.08 | |
| 预付款项 | 34,145.92 | 54,777.43 | 51,252.97 | 49,735.00 | |
| 其他应收款(合计) | 5,699.91 | 7,714.99 | 6,849.66 | 6,289.79 | |
| 应收利息 | 11.13 | -- | 3.79 | 3.79 | |
| 应收股利 | -- | 21.86 | 21.86 | -- | |
| 其他应收款 | 5,688.77 | -- | 6,824.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 626.61 | 4,102.30 | 5,562.26 | 5,704.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,426.43 | 4,362.16 | 3,679.68 | 5,050.61 | |
| 流动资产合计 | 432,654.46 | 439,650.80 | 417,816.33 | 389,807.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,175.23 | 1,158.32 | 1,140.00 | 1,033.26 | |
| 在建工程 | 1,175.23 | -- | 1,140.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,935.83 | 20,716.07 | 20,601.93 | 20,777.99 | |
| 固定资产净额 | 20,935.83 | -- | 20,596.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.78 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,433.07 | 4,406.93 | 4,792.02 | -- | |
| 无形资产 | 5,577.97 | 5,101.42 | 5,008.34 | 4,910.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 553.06 | 552.33 | 566.61 | 586.86 | |
| 递延所得税资产 | 7,841.13 | 7,708.80 | 7,590.34 | 7,471.03 | |
| 其他非流动资产 | 8,216.12 | 9,941.26 | 10,177.25 | 10,253.06 | |
| 非流动资产合计 | 54,609.66 | 54,266.42 | 54,622.95 | 49,864.30 | |
| 资产总计 | 487,264.12 | 493,917.22 | 472,439.28 | 439,671.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 484.20 | 256.86 | 567.24 | 567.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,665.21 | 165,705.44 | 181,733.05 | 157,044.66 | |
| 应付票据 | -- | 1,681.51 | 300.23 | -- | |
| 应付账款 | 170,665.21 | 164,023.93 | 181,432.82 | 157,044.66 | |
| 预收款项 | 12.07 | 293.04 | 294.64 | 363.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,687.31 | 32,379.16 | 25,415.69 | 19,268.91 | |
| 应交税费 | 9,298.36 | 4,537.44 | 5,361.67 | 5,347.52 | |
| 其他应付款(合计) | 10,716.34 | 11,253.09 | 7,653.03 | 8,584.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,716.34 | -- | 7,653.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,672.12 | 1,678.26 | 2,602.79 | -- | |
| 其他流动负债 | 11,337.16 | 8,104.79 | 8,418.46 | 9,215.61 | |
| 流动负债合计 | 332,517.80 | 341,456.39 | 323,554.10 | 295,531.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,882.61 | 3,128.42 | 2,677.49 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 436.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 267.00 | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 241.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 576.79 | 611.07 | 570.35 | 585.76 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 81.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,563.78 | 4,166.49 | 3,674.84 | 934.23 | |
| 负债合计 | 337,081.58 | 345,622.87 | 327,228.94 | 296,465.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | |
| 资本公积 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,712.64 | 4,379.70 | 4,342.15 | 4,310.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,498.13 | 15,373.75 | 15,373.75 | 15,373.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,577.68 | 77,146.80 | 74,100.35 | 72,127.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,182.54 | 148,294.34 | 145,210.34 | 143,205.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,182.54 | 148,294.34 | 145,210.34 | 143,205.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,264.12 | 493,917.22 | 472,439.28 | 439,671.33 | |
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