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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,084.17 | 182,845.56 | 129,914.04 | 144,852.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 13,095.33 | 40,237.00 | 46,358.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,687.86 | 96,367.78 | 97,134.79 | 79,209.25 | |
| 应收票据 | 4,072.26 | 15,456.27 | 10,621.51 | 9,744.22 | |
| 应收账款 | 63,615.59 | 80,911.52 | 86,513.28 | 69,465.04 | |
| 应收款项融资 | 13,321.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,423.84 | 68,530.94 | 89,985.48 | 76,868.50 | |
| 其他应收款(合计) | 6,082.43 | 7,257.98 | 8,410.59 | 8,376.77 | |
| 应收利息 | 7.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3.66 | 5.35 | -- | |
| 其他应收款 | 6,075.26 | -- | 8,405.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,417.07 | 673.73 | 623.70 | 61,296.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,509.32 | 5,798.18 | 4,816.68 | 6,649.02 | |
| 流动资产合计 | 401,608.42 | 436,228.86 | 430,358.16 | 423,610.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 985.32 | 954.72 | 454.04 | 418.73 | |
| 在建工程 | 985.32 | -- | 454.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,134.96 | 21,366.51 | 21,629.88 | 21,897.82 | |
| 固定资产净额 | 21,134.96 | -- | 21,628.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,053.80 | 4,898.29 | 4,923.47 | 5,081.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 594.36 | 592.15 | 599.65 | 620.16 | |
| 递延所得税资产 | 7,490.07 | 5,754.77 | 5,745.19 | 5,377.01 | |
| 其他非流动资产 | 10,255.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,456.73 | 37,887.09 | 37,452.23 | 37,178.87 | |
| 资产总计 | 452,065.15 | 474,115.95 | 467,810.39 | 460,789.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 475.18 | 417.42 | 417.42 | 417.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,728.24 | 190,834.33 | 168,706.62 | 161,278.31 | |
| 应付票据 | -- | 44.00 | 1,472.41 | 4,580.59 | |
| 应付账款 | 172,728.24 | 190,790.33 | 167,234.21 | 156,697.72 | |
| 预收款项 | 359.61 | -- | -- | 120,307.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,738.38 | 24,962.28 | 25,698.90 | 16,601.39 | |
| 应交税费 | 9,760.59 | 3,596.89 | 3,264.98 | 4,148.09 | |
| 其他应付款(合计) | 14,250.08 | 9,504.14 | 10,715.84 | 9,388.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,250.08 | -- | 10,715.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,571.48 | 4,044.49 | 4,329.24 | 4,399.55 | |
| 流动负债合计 | 310,565.83 | 334,841.68 | 336,033.39 | 316,540.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | -- | 267.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 287.74 | 551.21 | 994.18 | 1,065.50 | |
| 递延所得税负债 | 606.28 | 552.48 | 556.76 | 504.23 | |
| 长期递延收益 | 160.80 | 318.80 | 569.80 | 604.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,321.82 | 1,689.49 | 2,387.73 | 2,441.53 | |
| 负债合计 | 311,887.65 | 336,531.17 | 338,421.12 | 318,982.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | |
| 资本公积 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,286.60 | 4,038.75 | 4,195.10 | 4,686.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,373.75 | 14,381.89 | 14,381.89 | 14,381.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,123.05 | 67,770.05 | 59,418.19 | 71,344.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,177.50 | 137,584.79 | 129,389.27 | 141,806.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,177.50 | 137,584.79 | 129,389.27 | 141,806.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,065.15 | 474,115.95 | 467,810.39 | 460,789.30 | |
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