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中国海诚(002116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 142,202.89 | 128,393.58 | 112,602.98 | 113,428.74 | |
交易性金融资产 | 36,292.59 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,996.01 | 94,836.21 | 89,309.12 | 87,012.33 | |
应收票据 | 13,808.09 | 14,433.62 | 7,918.80 | 16,403.13 | |
应收账款 | 77,187.92 | 80,402.58 | 81,390.31 | 70,609.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 63,748.22 | 107,264.28 | 96,221.04 | 95,333.56 | |
其他应收款(合计) | 6,144.29 | 9,152.54 | 7,856.63 | 8,408.74 | |
应收利息 | -- | 28.57 | 28.57 | 27.71 | |
应收股利 | -- | 46.86 | 49.16 | 152.39 | |
其他应收款 | 6,144.29 | -- | 7,778.90 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,769.44 | 57,682.19 | 57,632.05 | 50,855.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,951.80 | 37,437.75 | 42,422.72 | 56,953.56 | |
流动资产合计 | 392,105.24 | 434,766.55 | 406,044.54 | 411,992.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 405.91 | 376.38 | 358.03 | 340.07 | |
在建工程 | 405.91 | -- | 358.03 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,329.42 | 22,391.46 | 22,628.25 | 22,888.48 | |
固定资产净额 | 22,329.42 | -- | 22,626.07 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 2.17 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,229.86 | 5,090.86 | 5,144.39 | 5,249.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 623.36 | 645.03 | 655.62 | 673.77 | |
递延所得税资产 | 5,480.08 | 4,621.48 | 4,559.58 | 3,445.09 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 38,205.26 | 35,669.51 | 35,987.89 | 35,320.23 | |
资产总计 | 430,310.50 | 470,436.05 | 442,032.43 | 447,312.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 417.42 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 171,056.74 | 162,495.71 | 159,479.89 | 146,156.74 | |
应付票据 | 3,305.11 | 196.93 | -- | -- | |
应付账款 | 167,751.63 | 162,298.78 | 159,479.89 | -- | |
预收款项 | 82,972.50 | 121,248.01 | 103,940.18 | 117,376.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,685.75 | 19,947.38 | 17,549.53 | 14,591.99 | |
应交税费 | 8,041.66 | 6,871.78 | 7,913.36 | 9,046.87 | |
其他应付款(合计) | 8,660.86 | 8,196.03 | 7,783.69 | 8,754.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,660.86 | -- | 7,783.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,994.96 | 280.19 | 291.68 | 595.38 | |
流动负债合计 | 288,829.90 | 319,039.10 | 296,958.32 | 296,522.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 267.00 | -- | 267.00 | -- | |
预计非流动负债 | 1,229.49 | 1,296.29 | 1,486.49 | 1,146.90 | |
递延所得税负债 | 568.14 | 317.39 | 369.03 | 361.40 | |
长期递延收益 | 316.80 | 412.80 | 389.00 | 391.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,381.43 | 2,293.47 | 2,511.52 | 2,166.83 | |
负债合计 | 291,211.32 | 321,332.57 | 299,469.83 | 298,689.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | |
资本公积 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,631.20 | 9,576.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,542.06 | 4,965.26 | 4,791.81 | 5,460.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,381.89 | 12,710.52 | 12,710.52 | 12,710.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 68,781.13 | 80,033.61 | 73,666.18 | 79,112.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,099.17 | 149,103.48 | 142,562.60 | 148,623.04 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 139,099.17 | 149,103.48 | 142,562.60 | 148,623.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,310.50 | 470,436.05 | 442,032.43 | 447,312.34 |
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