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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,468.30 | 108,188.46 | 111,172.09 | 109,544.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,734.84 | -- | 60,459.36 | -- | |
| 应收票据 | 8,943.15 | 9,031.08 | 7,487.00 | 5,605.72 | |
| 应收账款 | 66,791.69 | 56,184.60 | 52,972.35 | 40,006.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,149.92 | 51,458.30 | 37,872.29 | 42,503.24 | |
| 其他应收款(合计) | 9,184.97 | -- | 10,229.22 | -- | |
| 应收利息 | 22.54 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 930.16 | 930.16 | 930.16 | 930.16 | |
| 其他应收款 | 8,232.27 | 10,487.91 | 9,299.06 | 8,630.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,274.73 | 66,142.65 | 65,523.86 | 58,141.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,375.23 | 58,333.56 | 59,343.98 | 67,079.26 | |
| 流动资产合计 | 356,187.98 | 360,756.73 | 344,600.80 | 332,441.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,594.40 | 2,835.11 | 2,829.03 | 3,141.23 | |
| 持有至到期投资 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 227.42 | -- | 167.49 | -- | |
| 在建工程 | 227.42 | 187.10 | 167.49 | 135.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,557.21 | -- | 25,156.19 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,557.21 | 24,860.69 | 25,153.09 | 25,511.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -1.82 | 3.10 | 3.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,242.66 | 5,051.94 | 5,042.56 | 5,029.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 589.97 | 889.12 | 949.98 | 1,005.08 | |
| 递延所得税资产 | 3,328.68 | 3,190.33 | 3,145.48 | 3,270.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,947.64 | 37,419.78 | 37,698.04 | 38,504.43 | |
| 资产总计 | 393,135.63 | 398,176.51 | 382,298.84 | 370,945.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,055.85 | -- | 124,677.01 | -- | |
| 应付票据 | 600.00 | 189.50 | 438.25 | 812.80 | |
| 应付账款 | 132,455.85 | 121,153.82 | 124,238.76 | 112,620.51 | |
| 预收款项 | 95,554.74 | 123,979.88 | 112,497.42 | 106,884.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,555.59 | 7,009.44 | 8,583.19 | 8,731.32 | |
| 应交税费 | 11,464.42 | 3,570.51 | 4,406.30 | 4,932.08 | |
| 其他应付款(合计) | 9,443.09 | -- | 13,501.10 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,443.09 | 18,187.56 | 13,501.10 | 13,317.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 258,073.69 | 275,590.70 | 265,165.02 | 248,798.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | -- | 267.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,182.42 | 15.00 | 15.00 | 207.00 | |
| 递延所得税负债 | 360.80 | 410.70 | 414.42 | 479.36 | |
| 长期递延收益 | 420.15 | 420.15 | 87.15 | 731.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,230.37 | 1,112.85 | 783.57 | 1,685.11 | |
| 负债合计 | 261,304.06 | 276,703.55 | 265,948.59 | 250,483.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | 41,762.89 | |
| 资本公积 | 9,631.20 | 10,216.77 | 10,176.63 | 10,136.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,502.46 | 3,498.77 | 1,742.84 | 1,987.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,608.18 | 9,795.61 | 9,795.61 | 9,795.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,326.83 | 56,198.92 | 52,872.28 | 56,779.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,831.57 | 121,472.96 | 116,350.25 | 120,462.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,831.57 | 121,472.96 | 116,350.25 | 120,462.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,135.63 | 398,176.51 | 382,298.84 | 370,945.91 | |
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