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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 337,923.64 | 324,800.62 | 372,073.40 | 308,555.52 | 304,628.82 |
| 交易性金融资产 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,554.13 | 58,991.77 | 59,813.04 | 59,315.51 | 47,611.34 |
| 应收票据 | 2,895.10 | 3,449.06 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 50,659.04 | 55,542.70 | 59,813.04 | 59,315.51 | 47,611.34 |
| 应收款项融资 | 7,848.23 | 3,077.43 | 8,963.88 | 13,055.23 | 25,622.98 |
| 预付款项 | 53,724.47 | 50,811.73 | 71,851.49 | 54,257.52 | 56,054.62 |
| 其他应收款(合计) | 4,706.31 | 4,120.09 | 6,564.27 | 7,018.82 | 6,974.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.62 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,120.09 | -- | 7,015.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 844.64 | 87.65 | 842.39 | 591.64 | 1,182.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 407.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,081.48 | 6,662.19 | 6,462.64 | 5,464.72 | 7,039.77 |
| 流动资产合计 | 532,853.42 | 503,928.44 | 594,549.52 | 510,390.75 | 508,540.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,750.28 | 7,348.64 | 7,711.75 | 6,937.38 | 6,866.58 |
| 在建工程 | -- | 7,348.64 | -- | 6,937.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,738.73 | 24,741.76 | 23,934.41 | 24,251.73 | 24,333.15 |
| 固定资产净额 | -- | 24,741.76 | -- | 24,251.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,759.08 | 4,120.69 | 4,141.39 | 4,768.83 | 2,915.99 |
| 无形资产 | 6,868.93 | 6,981.54 | 6,511.36 | 6,484.34 | 6,009.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 311.55 | 335.35 | 687.95 | 677.69 | 734.16 |
| 递延所得税资产 | 9,646.99 | 9,634.02 | 8,848.74 | 9,338.95 | 9,394.64 |
| 其他非流动资产 | 10,658.02 | 8,581.63 | 5,159.67 | 5,159.67 | 5,159.67 |
| 非流动资产合计 | 70,048.88 | 68,032.30 | 62,431.95 | 63,123.96 | 60,685.06 |
| 资产总计 | 602,902.30 | 571,960.73 | 656,981.47 | 573,514.71 | 569,225.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 771.50 | 369.00 |
| 应付票据及应付账款 | 154,701.52 | 153,116.09 | 176,928.43 | 170,680.59 | 163,632.64 |
| 应付票据 | 1,297.28 | 186.25 | -- | -- | 2,259.18 |
| 应付账款 | 153,404.24 | 152,929.84 | 176,928.43 | 170,680.59 | 161,373.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 12.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,733.40 | 23,873.25 | 30,840.64 | 26,003.27 | 19,848.89 |
| 应交税费 | 3,322.19 | 7,844.55 | 4,185.18 | 3,114.28 | 3,377.62 |
| 其他应付款(合计) | 14,876.81 | 14,026.93 | 16,330.82 | 14,041.64 | 14,642.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,026.93 | -- | 14,041.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,195.19 | 2,361.68 | 2,101.11 | 2,223.28 | 963.87 |
| 其他流动负债 | 8,011.49 | 8,368.84 | 11,268.34 | 12,889.21 | 11,865.42 |
| 流动负债合计 | 362,821.02 | 337,727.84 | 433,856.32 | 397,822.22 | 394,051.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,710.62 | 1,773.88 | 2,056.81 | 2,527.18 | 1,776.86 |
| 长期应付职工薪酬 | 417.08 | 419.79 | 399.68 | 418.40 | 418.40 |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 267.00 | -- | 267.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 709.33 | 709.33 | 709.33 | 1,050.10 | 1,050.10 |
| 递延所得税负债 | 883.03 | 915.18 | 788.71 | 805.27 | 915.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 350.00 | 390.00 | 390.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,987.06 | 4,085.19 | 4,571.52 | 5,457.95 | 4,817.68 |
| 负债合计 | 366,808.08 | 341,813.03 | 438,427.85 | 403,280.17 | 398,869.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,636.46 | 46,636.46 | 46,648.71 | 42,822.07 | 42,822.07 |
| 资本公积 | 53,947.93 | 53,553.19 | 53,210.99 | 14,999.64 | 14,632.63 |
| 减：库存股 | 6,160.18 | 6,160.18 | 6,222.35 | 5,374.89 | 5,571.26 |
| 其他综合收益 | 1,280.21 | 1,254.34 | 1,343.36 | 1,219.78 | 1,521.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,892.38 | 17,892.38 | 17,364.00 | 17,364.00 | 17,364.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,497.42 | 116,971.51 | 106,208.91 | 99,203.95 | 99,586.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,094.22 | 230,147.70 | 218,553.62 | 170,234.54 | 170,355.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,094.22 | 230,147.70 | 218,553.62 | 170,234.54 | 170,355.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,902.30 | 571,960.73 | 656,981.47 | 573,514.71 | 569,225.20 |
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