中国海诚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国海诚(002116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,311.51215,247.44112,193.79523,248.21314,723.06
收到的税费返还5,821.565,081.52--3,042.15331.90
收到的其他与经营活动有关的现金10,357.388,027.253,855.6426,174.238,272.03
经营活动现金流入小计361,490.45228,356.20116,049.43552,464.59323,326.99
购买商品、接受劳务支付的现金226,084.80153,882.2073,143.57354,252.70221,355.16
支付给职工以及为职工支付的现金70,146.7546,395.0120,573.34129,357.3870,698.06
支付的各项税费15,857.4810,845.305,429.9718,308.9113,879.09
支付的其他与经营活动有关的现金26,353.0524,013.095,059.3416,722.438,384.56
经营活动现金流出小计338,442.08235,135.60104,206.22518,641.42314,316.87
经营活动产生的现金流量净额23,048.37-6,779.4011,843.2133,823.179,010.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,000.0052,000.0019,000.00112,000.0091,000.00
取得投资收益所收到的现金1,106.65750.77270.593,578.474,949.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.432.800.0216.0113.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,139.0952,753.5719,270.61115,594.4895,963.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,042.68636.60211.952,140.231,129.00
投资所支付的现金56,081.2056,000.0029,000.0097,000.0075,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,123.8856,636.6029,211.9599,140.2376,129.00
投资活动产生的现金流量净额23,015.21-3,883.02-9,941.3516,454.2519,834.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------417.42--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------417.42--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,802.252,802.25--10,464.5710,440.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.001.00--52.013.72
筹资活动现金流出小计2,803.252,803.25--10,516.5910,444.44
筹资活动产生的现金流量净额-2,803.25-2,803.25---10,099.16-10,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,107.44516.77459.91730.86925.81
五、现金及现金等价物净增加额42,152.88-12,948.912,361.7840,909.1119,325.54
加:期初现金及现金等价物余额137,150.77137,150.77137,150.7796,241.6696,241.66
六、期末现金及现金等价物余额179,303.65124,201.86139,512.55137,150.77115,567.20
附注
净利润---6,560.69--5,860.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,859.05---196.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,372.48--2,233.65--
无形资产摊销--445.94--849.09--
长期待摊费用摊销--28.01--69.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01---5.52--
固定资产报废损失--10.83--14.36--
公允价值变动损失--92.23---924.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,705.93---2,192.20--
投资损失---715.05---3,531.08--
递延所得税资产减少---265.11---2,024.39--
递延所得税负债增加---11.38--149.16--
存货的减少---184.04---5,208.21--
经营性应收项目的减少---48,543.09--21,147.75--
经营性应付项目的增加--47,869.21--3,590.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---471.87--9,535.59--
经营活动产生现金流量净额---6,779.40--33,823.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,201.86--137,150.77--
现金的期初余额--137,150.77--96,241.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,948.91--40,909.11--
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