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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,380.35 | 323,117.58 | 201,226.93 | 96,315.79 | |
| 收到的税费返还 | 607.36 | 528.64 | 528.64 | 405.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,385.54 | 5,967.82 | 5,712.22 | 3,553.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,373.26 | 329,614.04 | 207,467.80 | 100,274.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,875.03 | 234,857.74 | 149,260.52 | 72,849.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,437.60 | 62,843.53 | 42,453.63 | 24,231.57 | |
| 支付的各项税费 | 20,972.11 | 18,141.92 | 14,943.22 | 9,304.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,971.19 | 10,892.23 | 8,491.60 | 4,374.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,255.92 | 326,735.43 | 215,148.97 | 110,760.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,882.66 | 2,878.61 | -7,681.18 | -10,486.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,600.00 | 61,803.10 | 36,800.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,052.93 | 1,620.79 | 838.49 | 678.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.63 | 16.97 | 12.57 | 2.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,679.56 | 63,440.87 | 37,651.06 | 28,181.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,112.20 | 1,400.83 | 717.01 | 159.36 | |
| 投资所支付的现金 | 69,000.00 | 60,000.00 | 39,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,112.20 | 61,400.83 | 39,717.01 | 27,159.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,567.35 | 2,040.03 | -2,065.95 | 1,022.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,201.74 | 9,204.65 | 9,197.69 | 2.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,705.01 | 9,707.92 | 9,200.97 | 2.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,205.01 | -9,207.92 | -8,700.97 | 497.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,229.95 | 961.79 | -8.33 | -1,049.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,290.38 | -3,327.49 | -18,456.42 | -10,016.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,532.03 | 103,532.03 | 103,532.03 | 103,532.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,241.66 | 100,204.55 | 85,075.62 | 93,515.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,219.88 | -- | 9,777.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,853.96 | -- | 765.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,298.29 | -- | 1,149.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.07 | -- | 426.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.75 | -- | 27.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.39 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.62 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,344.03 | -- | -508.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,965.70 | -- | -849.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.14 | -- | -97.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.79 | -- | |
| 存货的减少 | 4,448.80 | -- | -7,868.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,981.60 | -- | -19,768.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,363.58 | -- | 11,481.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,386.23 | -- | -2,183.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,882.66 | -- | -7,681.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,241.66 | -- | 85,075.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,532.03 | -- | 103,532.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,290.38 | -- | -18,456.42 | -- | |
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