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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,506.80 | 482,801.06 | 297,089.49 | 111,677.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,160.59 | 2,655.44 | 710.59 | 498.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,134.01 | 15,915.44 | 10,208.25 | 5,443.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,801.40 | 501,371.95 | 308,008.33 | 117,619.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,638.03 | 306,394.04 | 182,543.54 | 89,131.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,623.12 | 92,037.82 | 66,399.50 | 40,988.01 | |
| 支付的各项税费 | 23,383.09 | 17,204.63 | 12,669.85 | 7,452.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,727.70 | 27,200.87 | 10,442.48 | 5,158.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 619,371.94 | 442,837.36 | 272,055.37 | 142,730.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,429.46 | 58,534.59 | 35,952.96 | -25,111.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.78 | 35.39 | 8.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.45 | 131.40 | 6.71 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269.77 | 166.79 | 15.36 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,235.33 | 4,872.46 | 2,687.04 | 1,484.74 | |
| 投资所支付的现金 | 32.80 | 32.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,268.13 | 4,905.26 | 2,687.04 | 1,484.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,998.36 | -4,738.46 | -2,671.68 | -1,484.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,571.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,571.26 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,984.62 | 5,984.62 | 5,984.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,819.35 | 2,164.52 | 1,407.44 | 494.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,803.97 | 8,149.14 | 7,392.07 | 494.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,232.70 | -8,049.14 | -7,392.07 | -494.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,571.44 | 2,660.91 | 844.23 | -541.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,769.84 | 48,407.89 | 26,733.46 | -27,631.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,674.78 | 246,674.78 | 246,674.78 | 246,674.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,444.62 | 295,082.68 | 273,408.24 | 219,043.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,709.15 | -- | 10,491.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,406.17 | -- | 3,198.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,044.85 | -- | 995.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,200.44 | -- | 589.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.95 | -- | 70.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.18 | -- | -102.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.86 | -- | 3.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -330.61 | -- | 278.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,303.44 | -- | -738.33 | -- | |
| 投资损失 | -43.95 | -- | -30.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,186.16 | -- | -318.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105.74 | -- | -50.71 | -- | |
| 存货的减少 | 398.77 | -- | 151.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,596.47 | -- | -55,331.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,541.71 | -- | 75,214.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,133.27 | -- | 191.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,429.46 | -- | 35,952.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,444.62 | -- | 273,408.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,674.78 | -- | 246,674.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,769.84 | -- | 26,733.46 | -- | |
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