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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,248.21 | 314,723.06 | 202,192.02 | 108,498.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,042.15 | 331.90 | 253.39 | 222.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,174.23 | 8,272.03 | 5,910.18 | 2,604.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,464.59 | 323,326.99 | 208,355.59 | 111,325.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,252.70 | 221,355.16 | 145,760.62 | 72,971.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,357.38 | 70,698.06 | 49,221.63 | 27,541.08 | |
| 支付的各项税费 | 18,308.91 | 13,879.09 | 10,573.46 | 4,336.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,722.43 | 8,384.56 | 4,282.16 | 2,007.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 518,641.42 | 314,316.87 | 209,837.88 | 106,856.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,823.17 | 9,010.12 | -1,482.29 | 4,468.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,000.00 | 91,000.00 | 64,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,578.47 | 4,949.66 | 4,068.14 | 2,085.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.01 | 13.39 | 9.14 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,594.48 | 95,963.06 | 68,077.28 | 39,085.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,140.23 | 1,129.00 | 630.82 | 207.61 | |
| 投资所支付的现金 | 97,000.00 | 75,000.00 | 53,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,140.23 | 76,129.00 | 53,630.82 | 39,207.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,454.25 | 19,834.05 | 14,446.47 | -121.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417.42 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417.42 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,464.57 | 10,440.72 | 10,440.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.01 | 3.72 | 3.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,516.59 | 10,444.44 | 10,444.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,099.16 | -10,444.44 | -10,444.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 730.86 | 925.81 | 27.90 | -576.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,909.11 | 19,325.54 | 2,547.63 | 3,770.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,241.66 | 96,241.66 | 96,241.66 | 96,241.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,150.77 | 115,567.20 | 98,789.29 | 100,012.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,860.92 | -- | 9,858.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -196.42 | -- | 1,588.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,233.65 | -- | 1,041.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 849.09 | -- | 451.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.09 | -- | 36.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.52 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.36 | -- | -1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -924.20 | -- | -915.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,192.20 | -- | 191.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,531.08 | -- | -2,449.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,024.39 | -- | -1,144.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 149.16 | -- | 148.09 | -- | |
| 存货的减少 | -5,208.21 | -- | -16,807.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,147.75 | -- | -3,917.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,590.62 | -- | 13,229.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,535.59 | -- | -2,791.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,823.17 | -- | -1,482.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,150.77 | -- | 98,789.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,241.66 | -- | 96,241.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,909.11 | -- | 2,547.63 | -- | |
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