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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,134.27 | 344,472.78 | 217,114.60 | 104,017.40 | |
| 收到的税费返还 | 368.50 | 3.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,928.58 | 12,110.76 | 5,805.72 | 2,279.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,431.34 | 356,587.07 | 222,920.31 | 106,297.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,463.57 | 231,280.39 | 144,832.97 | 89,686.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,758.41 | 56,983.64 | 38,441.47 | 20,716.62 | |
| 支付的各项税费 | 17,538.40 | 14,375.17 | 11,985.03 | 5,810.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,261.49 | 12,364.14 | 6,880.97 | 1,481.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 450,021.86 | 315,003.34 | 202,140.44 | 117,696.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,409.48 | 41,583.73 | 20,779.87 | -11,398.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.62 | 18.34 | 6.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.15 | 29.32 | 14.98 | 2.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.51 | 47.66 | 21.78 | 2.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,590.48 | 4,208.05 | 3,643.51 | 338.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.06 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,654.54 | 4,208.05 | 3,643.51 | 2,338.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,575.03 | -4,160.39 | -3,621.73 | -2,336.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,120.38 | 1,831.71 | 210.32 | 145.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398.17 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,518.55 | 1,831.71 | 210.32 | 145.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,232.53 | 6,211.11 | 6,211.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,232.53 | 6,211.11 | 6,211.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,713.97 | -4,379.40 | -6,000.79 | 145.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.88 | -182.57 | -182.57 | 10.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,342.36 | 32,861.36 | 10,974.78 | -13,579.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,405.15 | 100,544.95 | 100,405.15 | 100,645.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,747.51 | 133,406.31 | 111,379.93 | 87,066.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,800.03 | -- | 11,028.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -126.00 | -- | -1,683.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,281.97 | -- | 1,620.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 989.46 | -- | 477.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.95 | -- | 142.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.53 | -- | 5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.09 | -- | 10.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -200.47 | -- | 182.57 | -- | |
| 投资损失 | -904.05 | -- | -20.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.41 | -- | 206.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,122.73 | -- | 8,402.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,005.99 | -- | -814.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,119.13 | -- | 762.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 895.53 | -- | 458.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,409.48 | -- | 20,779.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,747.51 | -- | 111,379.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,405.15 | -- | 100,405.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,342.36 | -- | 10,974.78 | -- | |
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