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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,932.47 | 280,413.83 | 194,825.31 | 100,179.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,165.74 | 5,850.35 | 2,770.93 | 1,371.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,669.55 | 6,072.52 | 4,399.84 | 2,647.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,767.76 | 292,336.71 | 201,996.08 | 104,197.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,277.32 | 212,383.59 | 146,309.72 | 85,802.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,591.30 | 55,341.71 | 39,289.30 | 20,189.57 | |
| 支付的各项税费 | 15,009.25 | 14,847.04 | 11,178.25 | 5,437.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,173.10 | 14,898.58 | 10,104.06 | 4,541.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,050.97 | 297,470.93 | 206,881.32 | 115,971.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,716.79 | -5,134.22 | -4,885.24 | -11,773.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,306.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.67 | 12.89 | 11.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.48 | 28.06 | 18.52 | 3.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,618.71 | 40.94 | 30.18 | 3.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,811.21 | 1,168.96 | 910.60 | 124.78 | |
| 投资所支付的现金 | 97,735.46 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,546.67 | 17,168.96 | 910.60 | 124.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,927.96 | -17,128.01 | -880.42 | -120.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,057.22 | 4,494.98 | 2,679.99 | 184.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,557.22 | 4,494.98 | 2,679.99 | 184.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,451.60 | 12,441.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,451.60 | 12,441.64 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,894.39 | -7,946.65 | 2,679.99 | 184.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,037.04 | 199.53 | 195.17 | -0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,068.51 | -30,009.35 | -2,890.50 | -11,710.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,747.51 | 142,747.51 | 142,747.51 | 142,847.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,679.00 | 112,738.16 | 139,857.01 | 131,137.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,427.28 | -- | 9,312.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,373.66 | -- | 1,594.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,979.31 | -- | 1,510.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 917.88 | -- | 491.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.55 | -- | 111.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.26 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.68 | -- | 2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,037.04 | -- | -186.87 | -- | |
| 投资损失 | -177.48 | -- | -11.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,133.20 | -- | -21.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,810.80 | -- | -11,483.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,534.86 | -- | 4,505.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,328.23 | -- | -10,941.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -198.88 | -- | 229.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,716.79 | -- | -4,885.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,679.00 | -- | 139,857.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,747.51 | -- | 142,747.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,068.51 | -- | -2,890.50 | -- | |
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