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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,328.94 | 362,630.87 | 215,049.23 | 102,918.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,742.94 | 2,244.07 | 2,152.71 | 431.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,966.96 | 13,347.67 | 7,343.88 | 1,758.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 571,038.84 | 378,222.60 | 224,545.82 | 105,108.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,510.67 | 242,614.63 | 153,735.61 | 90,416.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,616.19 | 81,943.99 | 56,529.56 | 30,877.11 | |
| 支付的各项税费 | 21,295.57 | 16,286.26 | 10,691.67 | 7,118.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,670.09 | 11,270.19 | 7,348.18 | 935.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,092.52 | 352,115.07 | 228,305.03 | 129,347.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,946.32 | 26,107.53 | -3,759.21 | -24,239.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.14 | 413.83 | 410.83 | 101.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.12 | 31.42 | 0.83 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 529.39 | 463.38 | 429.79 | 102.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,886.95 | 1,865.88 | 888.74 | 228.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,886.95 | 1,865.88 | 888.74 | 228.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,357.56 | -1,402.50 | -458.95 | -126.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 576.26 | 92.06 | 92.06 | 84.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103.36 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576.26 | 195.42 | 192.07 | 84.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 567.24 | 310.28 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,507.38 | 3,499.73 | 3,499.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,291.08 | 1,621.25 | 938.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,365.71 | 5,431.26 | 4,438.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,789.44 | -5,235.84 | -4,246.24 | 84.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -747.96 | -596.17 | -491.95 | 64.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,051.36 | 18,873.02 | -8,956.34 | -24,216.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,623.42 | 213,623.42 | 213,623.42 | 213,623.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,674.78 | 232,496.44 | 204,667.08 | 189,406.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,078.74 | -- | 8,477.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,279.70 | -- | 310.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.73 | -- | 939.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.40 | -- | 414.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.28 | -- | 27.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.31 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.33 | -- | -2.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65.44 | -- | 196.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,056.66 | -- | 998.36 | -- | |
| 投资损失 | -349.20 | -- | 261.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -351.06 | -- | -442.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.49 | -- | -35.94 | -- | |
| 存货的减少 | 4,790.46 | -- | -12,916.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,448.04 | -- | -23,730.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,017.90 | -- | 19,249.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,768.08 | -- | 1,584.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,946.32 | -- | -3,759.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,674.78 | -- | 204,667.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,623.42 | -- | 215,910.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,051.36 | -- | -11,242.94 | -- | |
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