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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,137.73 | 345,311.51 | 215,247.44 | 112,193.79 | |
| 收到的税费返还 | 8,247.82 | 5,821.56 | 5,081.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,978.79 | 10,357.38 | 8,027.25 | 3,855.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,364.34 | 361,490.45 | 228,356.20 | 116,049.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,903.50 | 226,084.80 | 153,882.20 | 73,143.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,550.60 | 70,146.75 | 46,395.01 | 20,573.34 | |
| 支付的各项税费 | 18,153.45 | 15,857.48 | 10,845.30 | 5,429.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,199.96 | 26,353.05 | 24,013.09 | 5,059.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 490,807.51 | 338,442.08 | 235,135.60 | 104,206.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,556.83 | 23,048.37 | -6,779.40 | 11,843.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,000.00 | 79,000.00 | 52,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,617.87 | 1,106.65 | 750.77 | 270.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.47 | 32.43 | 2.80 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,622.34 | 80,139.09 | 52,753.57 | 19,270.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.10 | 1,042.68 | 636.60 | 211.95 | |
| 投资所支付的现金 | 56,191.20 | 56,081.20 | 56,000.00 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,317.31 | 57,123.88 | 56,636.60 | 29,211.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,305.03 | 23,015.21 | -3,883.02 | -9,941.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 475.18 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475.18 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 417.42 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,841.16 | 2,802.25 | 2,802.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.78 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,266.37 | 2,803.25 | 2,803.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,791.19 | -2,803.25 | -2,803.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,598.02 | -1,107.44 | 516.77 | 459.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,472.65 | 42,152.88 | -12,948.91 | 2,361.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,150.77 | 137,150.77 | 137,150.77 | 137,150.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,623.42 | 179,303.65 | 124,201.86 | 139,512.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,384.96 | -- | -6,560.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,700.73 | -- | 1,859.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,522.75 | -- | 1,372.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 925.66 | -- | 445.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.91 | -- | 28.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.72 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.76 | -- | 10.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -322.26 | -- | 92.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,636.93 | -- | -1,705.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,248.53 | -- | -715.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,765.88 | -- | -265.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.15 | -- | -11.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,696.43 | -- | -184.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,021.07 | -- | -48,543.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,794.04 | -- | 47,869.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 553.69 | -- | -471.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,556.83 | -- | -6,779.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,623.42 | -- | 124,201.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,150.77 | -- | 137,150.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,472.65 | -- | -12,948.91 | -- | |
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