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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,844.88 | 253,414.52 | 168,558.02 | 89,309.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,169.89 | 969.57 | 969.57 | 801.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,674.26 | 11,860.05 | 4,075.91 | 3,016.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,689.03 | 266,244.13 | 173,603.50 | 93,127.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,426.45 | 193,116.85 | 128,728.66 | 73,525.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,197.63 | 57,882.56 | 40,729.84 | 24,475.72 | |
| 支付的各项税费 | 14,839.51 | 14,765.76 | 10,762.67 | 6,432.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,805.92 | 13,767.21 | 4,294.64 | 1,772.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,269.50 | 279,532.38 | 184,515.81 | 106,205.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419.53 | -13,288.25 | -10,912.32 | -13,078.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,228.90 | 126,228.90 | 104,228.90 | 69,228.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,168.66 | 1,120.15 | 808.91 | 372.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.94 | 36.78 | 28.00 | 3.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,268.83 | 1,268.83 | 1,268.83 | 1,268.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,827.32 | 128,654.66 | 106,334.64 | 70,873.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,427.29 | 1,503.38 | 677.29 | 215.63 | |
| 投资所支付的现金 | 146,400.00 | 136,400.00 | 114,400.00 | 87,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,827.29 | 137,903.38 | 115,077.29 | 87,615.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,999.97 | -9,248.72 | -8,742.65 | -16,741.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 718.09 | 718.09 | 718.09 | 693.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 718.09 | 718.09 | 718.09 | 693.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,415.18 | 8,395.05 | 8,388.87 | 17.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,915.18 | 8,395.05 | 8,388.87 | 17.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,197.09 | -7,676.96 | -7,670.78 | 675.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,369.43 | -1,033.44 | -166.76 | -25.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,146.97 | -31,247.36 | -27,492.50 | -29,169.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,679.00 | 130,679.00 | 130,679.00 | 130,679.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,532.03 | 99,431.64 | 103,186.50 | 101,509.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,069.38 | -- | 8,802.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,537.42 | -- | 1,114.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.96 | -- | 1,193.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 855.48 | -- | 461.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.60 | -- | 120.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.77 | -- | -11.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,430.71 | -- | 151.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,484.32 | -- | -2,078.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.01 | -- | 81.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,919.38 | -- | -7,330.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,563.60 | -- | -12,327.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,822.48 | -- | -1,170.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -223.69 | -- | 80.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 419.53 | -- | -10,912.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,532.03 | -- | 103,186.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,679.00 | -- | 130,679.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,146.97 | -- | -27,492.50 | -- | |
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