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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,514.09 | 349,716.94 | 229,856.13 | 126,576.86 | |
| 收到的税费返还 | 405.77 | 377.59 | 124.48 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,336.17 | 14,505.96 | 5,591.32 | 2,888.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,256.03 | 364,600.49 | 235,571.92 | 129,465.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,001.48 | 260,166.12 | 177,180.66 | 103,246.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,559.03 | 55,091.69 | 37,188.70 | 19,621.73 | |
| 支付的各项税费 | 21,967.42 | 15,852.08 | 11,481.74 | 6,679.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,833.51 | 14,816.86 | 9,904.67 | 4,018.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,361.45 | 345,926.76 | 235,755.78 | 133,565.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,894.59 | 18,673.74 | -183.85 | -4,100.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.28 | 161.85 | 49.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.62 | 39.02 | 23.67 | 11.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135.59 | 203.55 | 75.92 | 11.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,056.96 | 5,970.86 | 3,461.62 | 647.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,056.96 | 5,970.86 | 3,461.62 | 647.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,921.37 | -5,767.31 | -3,385.70 | -636.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,076.91 | 1,932.44 | 1,307.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,258.53 | 1,932.44 | 1,307.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,540.40 | 5,636.07 | 5,541.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,540.40 | 5,636.07 | 5,541.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,281.87 | -3,703.63 | -4,233.51 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.92 | 7.08 | 7.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,523.44 | 9,209.88 | -7,795.97 | -4,736.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,881.72 | 97,881.72 | 97,881.72 | 98,063.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,405.15 | 107,091.60 | 90,085.74 | 93,326.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,918.45 | -- | 9,899.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,394.57 | -- | 451.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,808.78 | -- | 1,478.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.49 | -- | 433.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.40 | -- | 92.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.07 | -- | 1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 199.29 | -- | 38.70 | -- | |
| 投资损失 | -579.11 | -- | -546.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.62 | -- | -79.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,897.69 | -- | 17,851.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,775.10 | -- | 10,992.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,559.30 | -- | -41,095.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,020.78 | -- | 299.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,894.59 | -- | -183.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,405.15 | -- | 90,085.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,881.72 | -- | 97,881.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,523.44 | -- | -7,795.97 | -- | |
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