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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,479.90 | 22,462.44 | 20,017.46 | 20,242.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,976.06 | 3,125.55 | 1,743.18 | 3,301.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 654.26 | 819.24 | 1,213.03 | 373.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 590.23 | 1,913.81 | 1,526.73 | 10,466.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,821.57 | 9,713.49 | 4,187.74 | 4,632.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 293.20 | 63.05 | 55.38 | 21.61 | |
| 流动资产合计 | 31,815.23 | 38,097.58 | 28,743.50 | 39,038.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,492.61 | 3,335.88 | 3,727.13 | 3,517.61 | |
| 投资性房地产 | 458.91 | 607.24 | 611.98 | 616.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,885.51 | 10,960.45 | 10,355.97 | 311.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,614.41 | 48,330.83 | 49,474.82 | 51,142.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,790.30 | 10,702.37 | 10,761.76 | 10,860.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,274.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,107.24 | 4,628.49 | 5,043.80 | 4,902.78 | |
| 递延所得税资产 | 669.36 | 390.57 | 398.07 | 398.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,292.54 | 78,955.82 | 80,373.53 | 71,749.19 | |
| 资产总计 | 126,107.77 | 117,053.39 | 109,117.03 | 110,787.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,890.04 | 9,741.91 | 2,607.04 | 4,481.41 | |
| 预收款项 | 2,158.34 | 1,583.85 | 1,610.12 | 1,452.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,952.44 | 2,141.35 | 2,271.03 | 2,093.20 | |
| 应交税费 | 2,217.46 | 1,215.83 | 1,276.35 | 1,774.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.91 | 12.06 | 20.65 | 15.33 | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 9,823.46 | 12,756.33 | 9,937.14 | 8,383.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,057.45 | 36,453.12 | 31,724.14 | 28,701.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,478.00 | 1,666.06 | 1,618.75 | 1,591.94 | |
| 非流动负债合计 | 1,478.00 | 1,666.06 | 1,618.75 | 1,591.94 | |
| 负债合计 | 43,535.45 | 38,119.18 | 33,342.88 | 30,293.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,156.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | |
| 资本公积 | 37,517.90 | 37,470.41 | 37,470.41 | 37,527.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,093.19 | 6,041.63 | 6,041.63 | 6,041.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,014.39 | 15,166.82 | 12,311.71 | 16,590.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,781.48 | 72,834.86 | 69,979.75 | 74,315.00 | |
| 少数股东权益 | 7,790.84 | 6,099.35 | 5,794.40 | 6,178.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,572.32 | 78,934.21 | 75,774.15 | 80,493.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,107.77 | 117,053.39 | 109,117.03 | 110,787.21 | |
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