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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,387.38 | 29,050.10 | 29,376.44 | 25,813.43 | |
| 交易性金融资产 | 32,213.33 | 32,001.52 | 32,018.31 | 38,304.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,120.44 | 4,513.03 | 6,590.06 | 7,887.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,120.44 | 4,513.03 | 6,590.06 | 7,887.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59.91 | 349.05 | 127.08 | 126.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,848.78 | 1,918.85 | 1,747.30 | 1,632.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,848.78 | -- | 1,747.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,385.10 | 9,980.35 | 10,547.97 | 9,813.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,176.28 | 3,056.44 | 2,833.25 | 3,365.39 | |
| 流动资产合计 | 69,191.21 | 80,869.34 | 83,240.40 | 86,943.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,280.19 | 35,377.80 | 34,834.53 | 38,144.89 | |
| 投资性房地产 | 11,299.94 | 9,300.39 | 9,364.47 | 9,458.45 | |
| 在建工程(合计) | 2,014.36 | 2,477.25 | 1,976.64 | 1,825.12 | |
| 在建工程 | 2,014.36 | -- | 1,976.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,657.84 | 40,706.57 | 41,538.32 | 42,451.00 | |
| 固定资产净额 | 38,657.84 | -- | 41,538.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,591.87 | 9,664.47 | 9,766.87 | 9,871.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,172.80 | 4,513.75 | 4,935.20 | 5,397.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,006.65 | 1,050.61 | 1,050.61 | 1,058.03 | |
| 其他非流动资产 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 90.97 | |
| 非流动资产合计 | 105,114.56 | 103,180.72 | 103,556.52 | 108,341.42 | |
| 资产总计 | 174,305.77 | 184,050.06 | 186,796.92 | 195,284.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,645.64 | 18,823.49 | 16,823.13 | 15,464.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,645.64 | 18,823.49 | 16,823.13 | 15,464.03 | |
| 预收款项 | 182.65 | 60.69 | 85.43 | 129.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,021.38 | 3,639.90 | 3,560.95 | 3,875.60 | |
| 应交税费 | 213.62 | 1,764.08 | 1,341.20 | 2,175.67 | |
| 其他应付款(合计) | 15,380.11 | 16,861.62 | 15,741.22 | 16,602.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 15,378.31 | -- | 15,739.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 483.81 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,329.38 | 49,586.27 | 46,281.47 | 46,493.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 373.05 | 387.48 | 396.13 | 449.30 | |
| 长期递延收益 | 1,823.19 | 446.77 | 468.62 | 490.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,196.24 | 834.25 | 864.76 | 939.32 | |
| 负债合计 | 47,525.62 | 50,420.52 | 47,146.23 | 47,433.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | |
| 资本公积 | 54,979.74 | 54,962.75 | 54,962.75 | 54,962.75 | |
| 减：库存股 | 522.31 | 75.53 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,730.31 | 26,696.05 | 32,074.34 | 39,917.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,623.52 | 128,019.06 | 133,472.88 | 141,315.67 | |
| 少数股东权益 | 5,156.63 | 5,610.48 | 6,177.82 | 6,535.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,780.15 | 133,629.54 | 139,650.70 | 147,851.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,305.77 | 184,050.06 | 186,796.92 | 195,284.72 | |
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