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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
全聚德(002186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,207.91 | 17,334.43 | 16,801.02 | 15,016.16 | 22,672.81 |
交易性金融资产 | 6,030.83 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 6,021.65 | 4,556.22 | 5,904.68 | 4,517.26 | 3,620.42 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6,021.65 | 4,556.22 | 5,904.68 | 4,517.26 | 3,620.42 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 356.63 | 133.56 | 104.34 | 285.80 | 236.19 |
其他应收款(合计) | 2,241.20 | 2,110.32 | 2,186.04 | 2,212.51 | 2,122.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,110.32 | -- | 2,212.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,151.58 | 8,273.28 | 7,653.61 | 7,696.12 | 7,283.46 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 34.27 | 38.68 | 57.11 | 62.52 | 95.72 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,461.47 | 2,959.66 | 2,914.40 | 3,087.50 | 3,099.72 |
流动资产合计 | 44,505.54 | 35,406.16 | 35,621.18 | 32,877.86 | 39,130.92 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 9.91 | 8.53 | 11.34 | 10.99 |
长期股权投资 | 37,099.83 | 36,676.42 | 36,911.99 | 36,145.23 | 35,874.19 |
投资性房地产 | 12,318.38 | 12,337.49 | 12,468.73 | 12,599.42 | 13,811.77 |
在建工程(合计) | 596.55 | 569.32 | 262.62 | 682.02 | 417.14 |
在建工程 | -- | 569.32 | -- | 682.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 31,545.57 | 32,000.94 | 32,694.86 | 33,244.89 | 32,550.65 |
固定资产净额 | -- | 32,000.94 | -- | 33,244.89 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 16,210.06 | 15,177.07 | 16,426.34 | 17,905.62 | 18,643.47 |
无形资产 | 9,040.39 | 8,896.29 | 8,991.26 | 9,087.33 | 8,907.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | -- |
长期待摊费用 | 5,395.00 | 5,741.88 | 6,304.67 | 6,175.90 | 5,925.85 |
递延所得税资产 | 5,144.07 | 5,871.12 | 6,257.61 | 1,565.22 | 1,156.50 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 45.28 |
非流动资产合计 | 117,694.00 | 117,654.27 | 120,700.45 | 117,790.81 | 117,393.74 |
资产总计 | 162,199.54 | 153,060.43 | 156,321.64 | 150,668.68 | 156,524.66 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 3,050.00 | 1,550.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 20,779.91 | 16,007.66 | 16,396.87 | 16,116.08 | 17,098.84 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 20,779.91 | 16,007.66 | 16,396.87 | 16,116.08 | 17,098.84 |
预收款项 | 273.63 | 511.84 | 422.56 | 640.19 | 249.42 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,393.40 | 5,532.68 | 5,508.09 | 7,518.50 | 3,288.91 |
应交税费 | 824.18 | 515.43 | 543.83 | 342.70 | 571.24 |
其他应付款(合计) | 17,122.31 | 16,894.85 | 16,646.45 | 15,892.89 | 15,345.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
其他应付款 | -- | 16,893.05 | -- | 15,891.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,538.29 | 6,399.83 | 7,076.50 | 6,825.02 | 6,139.76 |
其他流动负债 | 590.74 | 546.16 | 555.70 | 472.81 | 458.05 |
流动负债合计 | 60,283.69 | 55,164.65 | 58,985.63 | 56,984.55 | 51,019.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,922.95 | 11,527.46 | 12,341.08 | 14,062.41 | 15,742.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,400.85 | 4,129.85 | 4,483.79 | 389.71 | 374.80 |
长期递延收益 | 2,201.46 | 2,358.91 | 2,522.12 | 2,673.80 | 2,161.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,525.26 | 18,016.21 | 19,346.99 | 17,125.92 | 18,278.17 |
负债合计 | 77,808.95 | 73,180.87 | 78,332.62 | 74,110.47 | 69,297.37 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 |
资本公积 | 54,830.81 | 54,830.81 | 54,876.65 | 54,876.65 | 54,876.65 |
减:库存股 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 |
其他综合收益 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.05 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -17,678.65 | -22,061.62 | -23,935.88 | -25,404.77 | -15,164.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 82,051.79 | 77,668.81 | 75,840.39 | 74,371.50 | 84,612.31 |
少数股东权益 | 2,338.81 | 2,210.75 | 2,148.63 | 2,186.71 | 2,614.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,390.59 | 79,879.56 | 77,989.02 | 76,558.21 | 87,227.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,199.54 | 153,060.43 | 156,321.64 | 150,668.68 | 156,524.66 |
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