全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,922.2972,607.3134,452.9973,276.4059,147.81
收到的税费返还------627.74--
收到的其他与经营活动有关的现金1,710.30806.30671.713,274.201,126.09
经营活动现金流入小计118,632.5973,413.6135,124.7077,178.3460,273.90
购买商品、接受劳务支付的现金56,125.3736,393.9117,954.5142,719.7334,443.25
支付给职工以及为职工支付的现金37,040.4223,159.3411,872.7143,811.4526,940.67
支付的各项税费2,614.841,587.04509.032,448.451,436.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,701.364,610.542,812.775,921.857,212.42
经营活动现金流出小计103,482.0065,750.8233,149.0194,901.4770,032.53
经营活动产生的现金流量净额15,150.597,662.791,975.69-17,723.13-9,758.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,341.461,017.50--2,274.512,256.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.946.153.0169.8954.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51.3834.865.5023,168.8722,610.04
投资活动现金流入小计1,416.781,058.518.5125,513.2724,921.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,559.74981.65280.943,870.512,303.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00----5,049.005,049.00
投资活动现金流出小计7,559.74981.65280.948,919.517,352.58
投资活动产生的现金流量净额-6,142.9676.86-272.4216,593.7717,568.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.001,550.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------349.0049.00
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.001,899.0049.00
偿还债务支付的现金4,550.004,550.001,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.6524.658.4084.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------64.22--
支付其他与筹资活动有关的现金6,243.423,848.281,410.014,953.524,470.13
筹资活动现金流出小计10,818.068,422.932,918.405,038.284,470.13
筹资活动产生的现金流量净额-7,818.06-5,422.9381.60-3,139.28-4,421.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,189.562,316.721,784.86-4,268.633,388.80
加:期初现金及现金等价物余额13,770.6013,770.6013,770.6018,039.2418,039.24
六、期末现金及现金等价物余额14,960.1716,087.3215,555.4613,770.6021,428.04
附注
净利润--2,663.78---29,566.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--197.91--1,518.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,877.41--3,732.49--
无形资产摊销--212.36--397.50--
长期待摊费用摊销--1,148.30--2,429.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.49---489.37--
固定资产报废损失--5.23--21.44--
公允价值变动损失------20.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--455.22--906.11--
投资损失---1,548.68---1,768.92--
递延所得税资产减少--755.25---373.00--
递延所得税负债增加---708.01--8.96--
存货的减少---577.16---1,635.74--
经营性应收项目的减少--604.40---1,297.06--
经营性应付项目的增加---188.27--3,236.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,662.79---17,723.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------4,529.56--
现金的期末余额--16,087.32--13,770.60--
现金的期初余额--13,770.60--18,039.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,316.72---4,268.63--
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