上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 全聚德(002186) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,935,056 | 233,768,264 | 914,393,677 | 672,960,373 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,775,780 | 7,883,484 | 8,285,891 | 3,214,588 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,908,336 | 241,849,248 | 923,628,925 | 677,124,317 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 212,836,832 | 101,124,397 | 371,428,108 | 316,158,453 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,685,037 | 48,428,610 | 199,766,333 | 102,293,771 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 58,340,118 | 19,642,717 | 97,135,870 | 78,058,333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,269,816 | 36,192,249 | 137,496,983 | 71,279,987 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,131,803 | 205,387,973 | 805,827,294 | 567,790,544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,776,533 | 36,461,275 | 117,801,630 | 109,333,773 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,962,864 | 5,962,864 | 0 | 4,469,824 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 4,733,184 | 263,360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 172,201 | 144,840 | 15,905,450 | 551,969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3,958 | 9,586,600 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,135,065 | 6,111,662 | 30,225,234 | 5,285,153 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 103,273,304 | 68,242,776 | 102,814,730 | 41,740,583 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 883,642 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,294,284 | 3,009,968 | 0 | 72,866 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,567,589 | 71,252,744 | 103,698,372 | 42,697,091 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,432,523 | -65,141,082 | -73,473,138 | -37,411,937 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 180,000,000 | 120,000,000 | 230,000,000 | 200,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,000 | 0 | 7,789,141 | 1,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,870,000 | 121,471,860 | 634,129,141 | 201,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 140,000,000 | 120,000,000 | 149,000,000 | 90,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,411,634 | 158,299,860 | 150,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,650,891 | 129,641,153 | 329,383,042 | 256,701,749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,780,891 | -8,169,293 | 304,746,099 | -55,701,749 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,436,881 | -36,849,100 | 349,074,592 | 16,220,087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 32,993,112 | 0 | 64,319,978 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,059,134 | 0 | 3,985,301 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 488,211 | 0 | -1,509,216 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,028,772 | 0 | 45,100,981 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,249,269 | 0 | 1,964,275 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,786,471 | 0 | 4,802,952 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 15,472 | 0 | -4,696,130 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,508,681 | 0 | 15,968,256 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,074,980 | 0 | -7,491,992 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,787,994 | 0 | -5,751,641 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -282,255 | 0 | -15,146,087 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,370,371 | 0 | 15,505,738 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,272,959 | 0 | 1,690,107 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 57,776,533 | 36,461,275 | 117,801,630 | 109,333,773 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 342,441,235 | 0 | 406,878,116 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 406,878,116 | 0 | 57,803,524 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,436,881 | -36,849,100 | 349,074,592 | 16,220,087 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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