全聚德

- 002186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,147.8135,008.1721,980.10101,730.0972,477.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,126.09935.82584.313,431.831,460.97
经营活动现金流入小计60,273.9035,943.9922,564.41105,161.9273,938.59
购买商品、接受劳务支付的现金34,443.2521,667.9412,742.0056,427.1438,295.54
支付给职工以及为职工支付的现金26,940.6719,428.2611,750.4148,302.1929,346.12
支付的各项税费1,436.201,048.42749.382,262.492,129.31
支付的其他与经营活动有关的现金7,212.424,913.622,354.587,017.706,545.79
经营活动现金流出小计70,032.5347,058.2427,596.37114,009.5276,316.77
经营活动产生的现金流量净额-9,758.63-11,114.25-5,031.97-8,847.60-2,378.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,256.481,074.46--2,086.452,086.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.6454.3752.1922.7212.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,610.0417,530.357,147.0240,573.2035,940.60
投资活动现金流入小计24,921.1518,659.187,199.2142,682.3638,039.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,303.581,238.31752.114,188.093,085.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,049.005,049.005,049.0025,107.8025,000.00
投资活动现金流出小计7,352.586,287.315,801.1129,295.8928,085.84
投资活动产生的现金流量净额17,568.5712,371.881,398.0913,386.479,953.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------180.00180.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49.0049.0049.40347.80240.00
筹资活动现金流入小计49.0049.0049.40527.80420.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------34.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------34.03--
支付其他与筹资活动有关的现金4,470.133,321.892,091.227,901.134,641.96
筹资活动现金流出小计4,470.133,321.892,091.227,935.174,641.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,421.13-3,272.89-2,041.82-7,407.37-4,221.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,388.80-2,015.27-5,675.69-2,868.493,353.09
加:期初现金及现金等价物余额18,039.2418,039.2418,039.2420,907.7320,907.73
六、期末现金及现金等价物余额21,428.0416,023.9712,363.5418,039.2424,260.82
附注
净利润---16,055.10---17,138.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--676.00--584.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,794.04--3,779.43--
无形资产摊销--198.09--406.23--
长期待摊费用摊销--1,222.05--2,384.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.94---50.43--
固定资产报废损失--15.03--339.06--
公允价值变动损失--75.45---370.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--554.53--1,129.87--
投资损失---706.04---2,972.08--
递延所得税资产减少--29.27---176.41--
递延所得税负债增加---5.95--7.70--
存货的减少---1,095.78---1,300.03--
经营性应收项目的减少--756.62--166.36--
经营性应付项目的增加---1,459.11---772.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,114.25---8,847.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------7,065.95--
现金的期末余额--16,023.97--18,039.24--
现金的期初余额--18,039.24--20,907.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,015.27---2,868.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶