全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,452.9973,276.4059,147.8135,008.1721,980.10
收到的税费返还--627.74------
收到的其他与经营活动有关的现金671.713,274.201,126.09935.82584.31
经营活动现金流入小计35,124.7077,178.3460,273.9035,943.9922,564.41
购买商品、接受劳务支付的现金17,954.5142,719.7334,443.2521,667.9412,742.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,872.7143,811.4526,940.6719,428.2611,750.41
支付的各项税费509.032,448.451,436.201,048.42749.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,812.775,921.857,212.424,913.622,354.58
经营活动现金流出小计33,149.0194,901.4770,032.5347,058.2427,596.37
经营活动产生的现金流量净额1,975.69-17,723.13-9,758.63-11,114.25-5,031.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,274.512,256.481,074.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0169.8954.6454.3752.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.5023,168.8722,610.0417,530.357,147.02
投资活动现金流入小计8.5125,513.2724,921.1518,659.187,199.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280.943,870.512,303.581,238.31752.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,049.005,049.005,049.005,049.00
投资活动现金流出小计280.948,919.517,352.586,287.315,801.11
投资活动产生的现金流量净额-272.4216,593.7717,568.5712,371.881,398.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.001,550.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--349.0049.0049.0049.40
筹资活动现金流入小计3,000.001,899.0049.0049.0049.40
偿还债务支付的现金1,500.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.4084.76------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--64.22------
支付其他与筹资活动有关的现金1,410.014,953.524,470.133,321.892,091.22
筹资活动现金流出小计2,918.405,038.284,470.133,321.892,091.22
筹资活动产生的现金流量净额81.60-3,139.28-4,421.13-3,272.89-2,041.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,784.86-4,268.633,388.80-2,015.27-5,675.69
加:期初现金及现金等价物余额13,770.6018,039.2418,039.2418,039.2418,039.24
六、期末现金及现金等价物余额15,555.4613,770.6021,428.0416,023.9712,363.54
附注
净利润---29,566.93---16,055.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,518.24--676.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,732.49--1,794.04--
无形资产摊销--397.50--198.09--
长期待摊费用摊销--2,429.72--1,222.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---489.37--8.94--
固定资产报废损失--21.44--15.03--
公允价值变动损失--20.57--75.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--906.11--554.53--
投资损失---1,768.92---706.04--
递延所得税资产减少---373.00--29.27--
递延所得税负债增加--8.96---5.95--
存货的减少---1,635.74---1,095.78--
经营性应收项目的减少---1,297.06--756.62--
经营性应付项目的增加--3,236.19---1,459.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,723.13---11,114.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--4,529.56------
现金的期末余额--13,770.60--16,023.97--
现金的期初余额--18,039.24--18,039.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,268.63---2,015.27--
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