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全聚德(002186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,590.53 | 39,412.56 | 151,624.50 | 116,922.29 | 72,607.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.77 | 374.23 | 2,338.41 | 1,710.30 | 806.30 |
经营活动现金流入小计 | 74,245.30 | 39,786.78 | 153,962.92 | 118,632.59 | 73,413.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,727.06 | 19,202.56 | 74,817.80 | 56,125.37 | 36,393.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,181.27 | 14,777.13 | 54,744.49 | 37,040.42 | 23,159.34 |
支付的各项税费 | 1,887.29 | 811.76 | 3,849.31 | 2,614.84 | 1,587.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.85 | 2,635.82 | 8,130.95 | 7,701.36 | 4,610.54 |
经营活动现金流出小计 | 69,013.46 | 37,427.26 | 141,542.54 | 103,482.00 | 65,750.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,231.84 | 2,359.52 | 12,420.37 | 15,150.59 | 7,662.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 34.33 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 977.27 | -- | 1,341.46 | 1,341.46 | 1,017.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 1.19 | 30.61 | 23.94 | 6.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,055.25 | 4,036.01 | 6,119.64 | 51.38 | 34.86 |
投资活动现金流入小计 | 8,038.27 | 4,037.20 | 7,526.04 | 1,416.78 | 1,058.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,278.46 | 692.41 | 4,618.21 | 1,559.74 | 981.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.52 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,298.99 | 3,692.41 | 14,618.21 | 7,559.74 | 981.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,260.71 | 344.78 | -7,092.17 | -6,142.96 | 76.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.37 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21.37 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 24.65 | 24.65 | 24.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,864.79 | 2,071.64 | 8,616.07 | 6,243.42 | 3,848.28 |
筹资活动现金流出小计 | 3,864.79 | 2,071.64 | 13,190.71 | 10,818.06 | 8,422.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,843.41 | -2,071.64 | -10,190.71 | -7,818.06 | -5,422.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 127.72 | 632.66 | -4,862.51 | 1,189.56 | 2,316.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,908.09 | 8,908.09 | 13,770.60 | 13,770.60 | 13,770.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,035.81 | 9,540.75 | 8,908.09 | 14,960.17 | 16,087.32 |
附注 | |||||
净利润 | 3,011.92 | -- | 5,669.80 | -- | 2,663.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -77.00 | -- | 402.88 | -- | 197.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,923.39 | -- | 3,846.40 | -- | 1,877.41 |
无形资产摊销 | 237.78 | -- | 440.08 | -- | 212.36 |
长期待摊费用摊销 | 1,173.10 | -- | 2,272.73 | -- | 1,148.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.64 | -- | 133.25 | -- | 36.49 |
固定资产报废损失 | 5.88 | -- | 19.88 | -- | 5.23 |
公允价值变动损失 | -6.44 | -- | -20.79 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 414.47 | -- | 865.88 | -- | 455.22 |
投资损失 | -1,508.98 | -- | -3,096.05 | -- | -1,548.68 |
递延所得税资产减少 | -385.10 | -- | 501.88 | -- | 755.25 |
递延所得税负债增加 | 475.36 | -- | -22.75 | -- | -708.01 |
存货的减少 | -272.42 | -- | -686.66 | -- | -577.16 |
经营性应收项目的减少 | 835.21 | -- | -1,557.56 | -- | 604.40 |
经营性应付项目的增加 | -3,723.46 | -- | -2,226.11 | -- | -188.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,231.84 | -- | 12,420.37 | -- | 7,662.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,035.81 | -- | 8,908.09 | -- | 16,087.32 |
现金的期初余额 | 8,908.09 | -- | 13,770.60 | -- | 13,770.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 127.72 | -- | -4,862.51 | -- | 2,316.72 |
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