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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,786.74 | 137,454.98 | 86,661.17 | 44,778.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.97 | 1,939.28 | 1,266.14 | 705.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,046.71 | 139,394.25 | 87,927.31 | 45,484.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,347.39 | 53,346.09 | 32,606.34 | 20,419.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,585.68 | 26,619.35 | 17,286.60 | 9,860.52 | |
| 支付的各项税费 | 16,901.66 | 12,933.99 | 8,425.04 | 3,835.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,222.10 | 26,936.88 | 19,853.03 | 9,380.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,056.83 | 119,836.31 | 78,171.01 | 43,496.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,989.88 | 19,557.94 | 9,756.30 | 1,987.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,192.58 | 1,405.27 | 40.44 | 40.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.11 | 106.19 | 105.79 | 80.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,749.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,973.68 | 1,511.46 | 146.23 | 120.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,167.54 | 2,322.13 | 1,024.76 | 827.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,257.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,744.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,169.84 | 2,322.13 | 1,024.76 | 827.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,196.16 | -810.67 | -878.53 | -706.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,824.47 | 34,090.00 | 34,090.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,373.47 | 38,639.00 | 38,639.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,687.62 | 7,713.01 | 7,683.55 | 4.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,381.21 | 1,392.92 | 1,392.92 | 4.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,015.62 | 15,913.01 | 9,883.55 | 2,204.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,357.84 | 22,725.99 | 28,755.45 | -2,155.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,151.57 | 41,473.26 | 37,633.22 | -874.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,803.69 | 26,803.69 | 26,803.69 | 26,803.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,955.26 | 68,276.96 | 64,436.92 | 25,928.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,842.41 | -- | 7,104.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.03 | -- | -25.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,475.50 | -- | 2,575.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.74 | -- | 214.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,844.94 | -- | 1,113.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.51 | -- | -14.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.59 | -- | 61.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,904.17 | -- | -772.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 189.70 | -- | 27.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,071.53 | -- | 1,155.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,118.18 | -- | 73.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,789.04 | -- | -1,757.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,989.88 | -- | 9,756.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,955.26 | -- | 64,436.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,803.69 | -- | 26,803.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,151.57 | -- | 37,633.22 | -- | |
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