全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,786.74137,454.9886,661.1744,778.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,259.971,939.281,266.14705.09
经营活动现金流入小计195,046.71139,394.2587,927.3145,484.03
购买商品、接受劳务支付的现金79,347.3953,346.0932,606.3420,419.74
支付给职工以及为职工支付的现金56,585.6826,619.3517,286.609,860.52
支付的各项税费16,901.6612,933.998,425.043,835.89
支付的其他与经营活动有关的现金24,222.1026,936.8819,853.039,380.56
经营活动现金流出小计177,056.83119,836.3178,171.0143,496.71
经营活动产生的现金流量净额17,989.8819,557.949,756.301,987.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,192.581,405.2740.4440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.11106.19105.7980.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金91,749.99------
投资活动现金流入小计93,973.681,511.46146.23120.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,167.542,322.131,024.76827.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,257.82------
支付的其他与投资活动有关的现金91,744.48------
投资活动现金流出小计97,169.842,322.131,024.76827.05
投资活动产生的现金流量净额-3,196.16-810.67-878.53-706.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,824.4734,090.0034,090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.004,500.004,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49.0049.0049.0049.00
筹资活动现金流入小计38,373.4738,639.0038,639.0049.00
偿还债务支付的现金8,200.008,200.002,200.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,687.627,713.017,683.554.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,381.211,392.921,392.924.82
支付其他与筹资活动有关的现金128.00------
筹资活动现金流出小计16,015.6215,913.019,883.552,204.82
筹资活动产生的现金流量净额22,357.8422,725.9928,755.45-2,155.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额37,151.5741,473.2637,633.22-874.78
加:期初现金及现金等价物余额26,803.6926,803.6926,803.6926,803.69
六、期末现金及现金等价物余额63,955.2668,276.9664,436.9225,928.91
附注
净利润13,842.41--7,104.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备738.03---25.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,475.50--2,575.04--
无形资产摊销330.74--214.37--
长期待摊费用摊销2,844.94--1,113.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失177.51---14.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131.59--61.99--
投资损失-2,904.17---772.19--
递延所得税资产减少189.70--27.50--
递延所得税负债增加-0.68------
存货的减少1,071.53--1,155.61--
经营性应收项目的减少-1,118.18--73.05--
经营性应付项目的增加-2,789.04---1,757.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,989.88--9,756.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,955.26--64,436.92--
现金的期初余额26,803.69--26,803.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,151.57--37,633.22--
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