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全聚德(002186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,624.50 | 116,922.29 | 72,607.31 | 34,452.99 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.41 | 1,710.30 | 806.30 | 671.71 | |
经营活动现金流入小计 | 153,962.92 | 118,632.59 | 73,413.61 | 35,124.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,817.80 | 56,125.37 | 36,393.91 | 17,954.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,744.49 | 37,040.42 | 23,159.34 | 11,872.71 | |
支付的各项税费 | 3,849.31 | 2,614.84 | 1,587.04 | 509.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,130.95 | 7,701.36 | 4,610.54 | 2,812.77 | |
经营活动现金流出小计 | 141,542.54 | 103,482.00 | 65,750.82 | 33,149.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,420.37 | 15,150.59 | 7,662.79 | 1,975.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34.33 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,341.46 | 1,341.46 | 1,017.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.61 | 23.94 | 6.15 | 3.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,119.64 | 51.38 | 34.86 | 5.50 | |
投资活动现金流入小计 | 7,526.04 | 1,416.78 | 1,058.51 | 8.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,618.21 | 1,559.74 | 981.65 | 280.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,618.21 | 7,559.74 | 981.65 | 280.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,092.17 | -6,142.96 | 76.86 | -272.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 8.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,616.07 | 6,243.42 | 3,848.28 | 1,410.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,190.71 | 10,818.06 | 8,422.93 | 2,918.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,190.71 | -7,818.06 | -5,422.93 | 81.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,862.51 | 1,189.56 | 2,316.72 | 1,784.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,770.60 | 13,770.60 | 13,770.60 | 13,770.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,908.09 | 14,960.17 | 16,087.32 | 15,555.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,669.80 | -- | 2,663.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 402.88 | -- | 197.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,846.40 | -- | 1,877.41 | -- | |
无形资产摊销 | 440.08 | -- | 212.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,272.73 | -- | 1,148.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.25 | -- | 36.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.88 | -- | 5.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -20.79 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 865.88 | -- | 455.22 | -- | |
投资损失 | -3,096.05 | -- | -1,548.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 501.88 | -- | 755.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.75 | -- | -708.01 | -- | |
存货的减少 | -686.66 | -- | -577.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,557.56 | -- | 604.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,226.11 | -- | -188.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,420.37 | -- | 7,662.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,908.09 | -- | 16,087.32 | -- | |
现金的期初余额 | 13,770.60 | -- | 13,770.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,862.51 | -- | 2,316.72 | -- |
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