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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,276.40 | 59,147.81 | 35,008.17 | 21,980.10 | |
| 收到的税费返还 | 627.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.20 | 1,126.09 | 935.82 | 584.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,178.34 | 60,273.90 | 35,943.99 | 22,564.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,719.73 | 34,443.25 | 21,667.94 | 12,742.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,811.45 | 26,940.67 | 19,428.26 | 11,750.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,448.45 | 1,436.20 | 1,048.42 | 749.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,921.85 | 7,212.42 | 4,913.62 | 2,354.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,901.47 | 70,032.53 | 47,058.24 | 27,596.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,723.13 | -9,758.63 | -11,114.25 | -5,031.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,274.51 | 2,256.48 | 1,074.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.89 | 54.64 | 54.37 | 52.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,168.87 | 22,610.04 | 17,530.35 | 7,147.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,513.27 | 24,921.15 | 18,659.18 | 7,199.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,870.51 | 2,303.58 | 1,238.31 | 752.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,049.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,919.51 | 7,352.58 | 6,287.31 | 5,801.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,593.77 | 17,568.57 | 12,371.88 | 1,398.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349.00 | 49.00 | 49.00 | 49.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,899.00 | 49.00 | 49.00 | 49.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,953.52 | 4,470.13 | 3,321.89 | 2,091.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,038.28 | 4,470.13 | 3,321.89 | 2,091.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,139.28 | -4,421.13 | -3,272.89 | -2,041.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,268.63 | 3,388.80 | -2,015.27 | -5,675.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,039.24 | 18,039.24 | 18,039.24 | 18,039.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,770.60 | 21,428.04 | 16,023.97 | 12,363.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,566.93 | -- | -16,055.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,518.24 | -- | 676.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,732.49 | -- | 1,794.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.50 | -- | 198.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,429.72 | -- | 1,222.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -489.37 | -- | 8.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.44 | -- | 15.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.57 | -- | 75.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 906.11 | -- | 554.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,768.92 | -- | -706.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.00 | -- | 29.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.96 | -- | -5.95 | -- | |
| 存货的减少 | -1,635.74 | -- | -1,095.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,297.06 | -- | 756.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,236.19 | -- | -1,459.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,723.13 | -- | -11,114.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,529.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,770.60 | -- | 16,023.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,039.24 | -- | 18,039.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,268.63 | -- | -2,015.27 | -- | |
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