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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,855.77 | 68,276.96 | 64,436.92 | 25,928.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,908.40 | 4,684.30 | 3,154.76 | 4,735.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,167.53 | 1,358.19 | 1,666.99 | 1,035.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,960.63 | 1,787.17 | 2,542.62 | 2,315.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,458.13 | 7,581.16 | 6,374.06 | 6,251.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 509.82 | 584.92 | 411.03 | 661.51 | |
| 流动资产合计 | 79,860.28 | 84,272.70 | 78,586.38 | 40,928.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,729.99 | 4,154.00 | 5,220.84 | 4,759.85 | |
| 投资性房地产 | 533.56 | 484.07 | 489.31 | 494.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,137.27 | 12,571.12 | 12,545.99 | 12,460.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 63,019.86 | 52,340.15 | 53,551.66 | 53,873.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 140.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,808.46 | 12,262.73 | 12,397.82 | 12,495.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,163.10 | 5,163.10 | 5,163.10 | 5,163.10 | |
| 长期待摊费用 | 4,993.31 | 5,230.95 | 5,675.51 | 6,080.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,165.08 | 1,304.70 | 1,327.28 | 1,318.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,575.63 | 93,535.81 | 96,511.62 | 96,646.07 | |
| 资产总计 | 172,435.91 | 177,808.51 | 175,097.99 | 137,574.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,885.79 | 11,414.26 | 9,256.44 | 7,112.96 | |
| 预收款项 | 5,022.81 | 4,962.38 | 4,502.58 | 4,352.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,816.14 | 3,426.44 | 2,810.44 | 2,452.49 | |
| 应交税费 | 2,452.65 | 2,092.48 | 1,480.39 | 2,480.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 5.92 | 5.92 | 5.92 | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1,339.43 | |
| 其他应付款 | 11,104.98 | 14,428.15 | 49,412.99 | 14,087.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 53.43 | 66.88 | 120.31 | |
| 流动负债合计 | 32,284.18 | 36,384.86 | 72,037.44 | 31,952.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 410.99 | 404.73 | 411.67 | 411.67 | |
| 长期递延收益 | 902.19 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 816.93 | 816.93 | 816.93 | |
| 非流动负债合计 | 1,313.18 | 1,221.67 | 2,728.60 | 2,728.60 | |
| 负债合计 | 33,597.36 | 37,606.53 | 74,766.04 | 34,680.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 28,312.00 | 28,312.00 | |
| 资本公积 | 53,977.08 | 54,651.98 | 23,361.90 | 23,361.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,859.24 | 8,598.14 | 8,598.14 | 8,598.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,050.68 | 36,825.07 | 31,176.21 | 34,078.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,733.40 | 130,921.58 | 91,448.25 | 94,350.07 | |
| 少数股东权益 | 8,105.15 | 9,280.40 | 8,883.70 | 8,543.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,838.55 | 140,201.98 | 100,331.95 | 102,894.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,435.91 | 177,808.51 | 175,097.99 | 137,574.84 | |
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