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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,031.05 | 50,208.93 | 38,340.88 | 67,118.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,725.88 | 5,110.71 | 6,232.08 | 6,873.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,148.73 | 1,290.81 | 1,831.70 | 1,061.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,203.60 | 2,212.61 | 2,214.11 | 2,412.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,440.55 | 8,987.51 | 5,406.65 | 5,130.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 495.60 | 29,573.73 | 28,525.00 | 370.90 | |
| 流动资产合计 | 94,045.41 | 97,384.31 | 82,550.43 | 82,968.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,923.20 | 4,277.29 | 5,599.56 | 5,082.92 | |
| 投资性房地产 | 545.16 | 517.85 | 523.09 | 528.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,913.78 | 2,783.59 | 1,731.34 | 1,547.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,634.81 | 59,816.28 | 60,667.42 | 61,597.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,442.24 | 11,482.98 | 11,589.87 | 11,690.83 | |
| 开发支出 | 71.79 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,360.51 | 5,163.10 | 5,163.10 | 5,163.10 | |
| 长期待摊费用 | 4,728.18 | 4,162.60 | 4,641.17 | 4,487.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,116.28 | 1,135.31 | 1,146.48 | 1,151.79 | |
| 其他非流动资产 | 214.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,975.35 | 89,364.00 | 91,087.03 | 91,274.79 | |
| 资产总计 | 186,020.75 | 186,748.31 | 173,637.46 | 174,243.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,126.66 | 12,474.13 | 7,975.94 | 7,622.17 | |
| 预收款项 | 7,334.23 | 7,428.16 | 5,962.65 | 4,997.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,442.96 | 5,644.12 | 4,857.37 | 4,109.33 | |
| 应交税费 | 2,846.63 | 1,682.42 | 1,765.16 | 2,053.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 11,729.44 | 13,782.44 | 13,138.13 | 11,806.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,481.72 | 41,013.07 | 33,701.05 | 30,591.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 635.21 | 410.99 | 410.99 | 410.99 | |
| 长期递延收益 | 1,137.27 | 787.17 | 825.51 | 883.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,772.48 | 1,198.16 | 1,236.50 | 1,294.83 | |
| 负债合计 | 39,254.20 | 42,211.23 | 34,937.55 | 31,886.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | |
| 资本公积 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,302.54 | 9,859.24 | 9,859.24 | 9,859.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,490.26 | 42,109.01 | 36,667.06 | 39,272.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,616.28 | 136,791.73 | 131,349.77 | 133,955.60 | |
| 少数股东权益 | 9,150.28 | 7,745.35 | 7,350.13 | 8,402.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,766.55 | 144,537.08 | 138,699.91 | 142,357.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,020.75 | 186,748.31 | 173,637.46 | 174,243.77 | |
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