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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,992.09 | 29,901.64 | 25,950.96 | 34,909.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,746.03 | 5,058.21 | 3,116.51 | 3,618.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 634.73 | 800.56 | 1,266.44 | 434.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 806.17 | 733.55 | 884.17 | 1,008.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,024.40 | 11,250.65 | 6,404.07 | 6,064.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 491.76 | 363.84 | 368.82 | 25.52 | |
| 流动资产合计 | 34,695.19 | 48,108.46 | 37,990.97 | 46,060.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,822.24 | 3,566.54 | 4,117.74 | 3,781.52 | |
| 投资性房地产 | 474.42 | 445.05 | 449.51 | 597.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 298.38 | 10,080.15 | 11,163.01 | 11,062.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,243.50 | 50,747.28 | 50,425.24 | 49,195.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,496.82 | 10,551.90 | 10,638.38 | 10,615.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,274.19 | 4,274.19 | 4,274.19 | 4,274.19 | |
| 长期待摊费用 | 10,251.85 | 10,910.57 | 11,797.42 | 12,642.96 | |
| 递延所得税资产 | 714.40 | 597.52 | 611.27 | 625.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,575.80 | 91,173.21 | 93,476.76 | 92,794.99 | |
| 资产总计 | 127,270.99 | 139,281.67 | 131,467.72 | 138,855.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 19,500.00 | 23,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,029.87 | 14,393.61 | 3,138.31 | 4,732.78 | |
| 预收款项 | 3,682.79 | 2,863.98 | 2,526.12 | 2,225.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,642.85 | 2,553.29 | 2,003.62 | 1,949.63 | |
| 应交税费 | 2,507.11 | 1,802.58 | 1,302.09 | 2,060.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.48 | 77.58 | 51.31 | 13.91 | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 12,916.22 | 14,991.20 | 12,054.35 | 10,144.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 205.81 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,097.93 | 44,684.03 | 40,577.60 | 44,628.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,800.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 157.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,076.38 | 1,437.64 | 1,451.09 | 1,464.54 | |
| 非流动负债合计 | 8,033.76 | 8,337.64 | 8,351.09 | 8,364.54 | |
| 负债合计 | 38,131.68 | 53,021.68 | 48,928.69 | 52,993.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,156.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | |
| 资本公积 | 37,517.90 | 37,517.90 | 37,517.90 | 37,517.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,218.06 | 7,093.19 | 7,093.19 | 7,093.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,729.08 | 19,160.60 | 15,455.05 | 19,050.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,621.04 | 77,927.69 | 74,222.14 | 77,817.13 | |
| 少数股东权益 | 8,518.26 | 8,332.30 | 8,316.89 | 8,045.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,139.30 | 86,259.99 | 82,539.03 | 85,862.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,270.99 | 139,281.67 | 131,467.72 | 138,855.83 | |
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