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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,124.65 | 9,524.25 | 12,011.02 | 16,987.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,139.38 | 244.15 | 366.79 | 252.71 | |
| 应收账款 | 8,301.93 | 8,689.70 | 9,045.61 | 7,936.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,616.25 | 1,382.93 | 476.26 | 317.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 17.36 | 240.25 | 191.87 | 133.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 535.36 | 507.27 | 586.29 | 977.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,928.58 | 3,967.93 | 4,047.92 | 4,027.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,663.50 | 24,556.48 | 26,725.76 | 30,633.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 955.70 | 1,346.68 | 922.29 | 929.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,965.03 | 1,589.53 | 1,574.37 | 152.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,073.62 | 11,283.20 | 11,126.40 | 11,048.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,258.82 | 1,266.18 | 1,273.53 | 1,280.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15.13 | 15.06 | 15.06 | 2.78 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 214.07 | 157.81 | 157.81 | 164.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,482.37 | 15,658.45 | 15,069.45 | 13,579.19 | |
| 资产总计 | 47,145.87 | 40,214.93 | 41,795.21 | 44,212.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,063.37 | 870.00 | 1,601.04 | 4,835.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 70.87 | 59.15 | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,113.88 | 4,596.29 | 5,459.31 | 4,801.45 | |
| 预收款项 | 21.34 | 87.50 | 83.46 | 84.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 316.65 | 400.80 | 424.50 | 430.93 | |
| 应交税费 | 195.84 | 120.76 | 90.39 | 192.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.27 | 154.23 | 176.14 | 151.57 | |
| 其他应付款 | 1,547.56 | 1,695.08 | 2,039.61 | 1,099.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,372.03 | 7,983.79 | 9,874.46 | 11,596.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 14,372.03 | 7,983.79 | 9,874.46 | 11,596.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 18,815.89 | 18,815.82 | 18,815.82 | 18,815.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 541.64 | 381.91 | 381.91 | 381.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,703.43 | 3,624.40 | 3,375.12 | 4,173.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,055.59 | 30,822.13 | 30,572.86 | 31,370.74 | |
| 少数股东权益 | 1,718.25 | 1,409.00 | 1,347.89 | 1,245.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,773.84 | 32,231.13 | 31,920.75 | 32,616.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,145.87 | 40,214.93 | 41,795.21 | 44,212.71 | |
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