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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,346.37 | 5,106.30 | 4,825.59 | 3,871.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 232.32 | 875.46 | 1,346.23 | 2,612.85 | |
| 应收票据 | 11.18 | 113.74 | 171.49 | 50.00 | |
| 应收账款 | 221.15 | 761.73 | 1,174.74 | 2,562.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 637.68 | 615.38 | 648.70 | 635.88 | |
| 其他应收款(合计) | 16.36 | 31.28 | 38.93 | 39.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16.36 | -- | 38.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 311.66 | 657.40 | 723.73 | 1,202.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72.02 | 53.92 | 46.39 | 26.96 | |
| 流动资产合计 | 6,616.41 | 7,339.73 | 7,629.58 | 8,388.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,685.20 | 3,822.88 | 3,990.90 | 4,344.92 | |
| 固定资产净额 | 3,685.20 | -- | 3,990.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 485.43 | 489.22 | 493.01 | 496.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 171.09 | 189.52 | 128.14 | 7.95 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,341.72 | 4,501.62 | 4,612.04 | 4,849.67 | |
| 资产总计 | 10,958.12 | 11,841.35 | 12,241.62 | 13,237.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64.93 | 69.48 | 95.29 | 605.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 64.93 | 69.48 | 95.29 | -- | |
| 预收款项 | 13.50 | 33.99 | 13.40 | 13.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169.29 | 140.01 | 153.37 | 195.09 | |
| 应交税费 | 62.39 | 40.92 | 37.50 | 56.12 | |
| 其他应付款(合计) | 35.81 | 7,332.62 | 7,256.11 | 7,182.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35.81 | -- | 7,256.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 345.90 | 7,617.03 | 7,555.67 | 8,052.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,343.85 | 70,761.40 | 70,343.28 | 67,692.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20.31 | 21.44 | 22.58 | 24.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,364.15 | 70,782.84 | 70,365.86 | 67,716.82 | |
| 负债合计 | 9,710.06 | 78,399.87 | 77,921.54 | 75,769.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,562.75 | 29,562.75 | 29,562.75 | 29,562.75 | |
| 资本公积 | 173,764.28 | 161,094.87 | 161,094.87 | 161,094.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -202,854.63 | -257,991.80 | -257,113.20 | -253,964.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,248.07 | -66,558.52 | -65,679.92 | -62,531.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,248.07 | -66,558.52 | -65,679.92 | -62,531.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,958.12 | 11,841.35 | 12,241.62 | 13,237.68 | |
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