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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,234.36 | 7,671.63 | 15,737.44 | 11,902.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,292.11 | 48,674.07 | 37,408.77 | 41,943.69 | |
| 应收票据 | 626.22 | 277.99 | 182.42 | 628.36 | |
| 应收账款 | 41,665.90 | 48,396.08 | 37,226.35 | 41,315.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 451.79 | 2,554.20 | 1,395.11 | 3,010.38 | |
| 其他应收款(合计) | 870.29 | 1,799.12 | 1,884.38 | 974.36 | |
| 应收利息 | 11.39 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 858.90 | 1,799.12 | 1,884.38 | 974.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,761.43 | 4,239.89 | 4,342.06 | 4,021.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,529.40 | 913.03 | 13.03 | 1,013.14 | |
| 流动资产合计 | 55,139.38 | 65,851.94 | 60,780.78 | 62,865.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,160.08 | 1,116.84 | 1,116.84 | 1,129.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 495.36 | 1,335.36 | 1,393.84 | 2,825.25 | |
| 在建工程 | 495.36 | 1,335.36 | 1,393.84 | 2,825.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,824.35 | 13,809.75 | 14,367.67 | 13,463.61 | |
| 固定资产净额 | 13,824.35 | 13,809.75 | 14,367.67 | 13,463.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 640.92 | 1,718.78 | 1,772.64 | 1,805.24 | |
| 开发支出 | -- | 2,066.30 | 1,606.65 | 1,133.41 | |
| 商誉 | -- | 153,789.19 | 153,789.19 | 153,789.19 | |
| 长期待摊费用 | 223.19 | 349.66 | 322.89 | 453.75 | |
| 递延所得税资产 | -- | 402.33 | 402.33 | 798.91 | |
| 其他非流动资产 | 265.53 | 416.85 | 420.05 | 14.40 | |
| 非流动资产合计 | 16,609.43 | 175,005.07 | 175,192.11 | 175,413.05 | |
| 资产总计 | 71,748.81 | 240,857.01 | 235,972.89 | 238,278.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,356.57 | 15,008.75 | 14,537.53 | 14,942.94 | |
| 应付票据 | -- | 17.75 | 898.72 | 574.72 | |
| 应付账款 | 19,356.57 | 14,991.00 | 13,638.81 | 14,368.21 | |
| 预收款项 | 1,060.07 | 723.25 | 1,395.45 | 1,492.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,986.62 | 1,006.49 | 1,051.69 | 1,096.06 | |
| 应交税费 | 6,467.81 | 8,136.62 | 7,062.45 | 9,545.10 | |
| 其他应付款(合计) | 1,001.97 | 1,010.43 | 576.17 | 1,581.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,001.97 | 1,010.43 | 576.17 | 1,581.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,873.04 | 25,885.56 | 24,623.29 | 28,658.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40,692.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30.11 | 31.36 | 32.79 | 34.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,722.91 | 31.36 | 32.79 | 34.05 | |
| 负债合计 | 70,595.95 | 25,916.92 | 24,656.08 | 28,692.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,562.75 | 29,562.75 | 29,958.51 | 29,958.51 | |
| 资本公积 | 161,092.70 | 161,092.70 | 165,390.59 | 165,390.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -25.56 | -24.72 | -25.59 | -26.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -190,351.85 | 23,434.61 | 15,118.64 | 13,389.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,053.71 | 214,841.01 | 211,217.80 | 209,487.47 | |
| 少数股东权益 | 99.16 | 99.08 | 99.01 | 98.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,152.86 | 214,940.09 | 211,316.81 | 209,586.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,748.81 | 240,857.01 | 235,972.89 | 238,278.73 | |
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