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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,678.55 | 6,154.94 | 6,279.32 | 4,997.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,108.98 | 35,906.67 | 36,416.07 | 38,935.44 | |
| 应收票据 | 75.71 | 137.18 | 31.74 | 926.74 | |
| 应收账款 | 4,033.27 | 35,769.49 | 36,384.33 | 38,008.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 628.00 | 423.89 | 503.54 | 453.61 | |
| 其他应收款(合计) | 33.18 | 1,472.62 | 1,733.28 | 614.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 20.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33.18 | 1,472.62 | 1,733.28 | 594.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,189.14 | 3,182.97 | 3,567.60 | 3,873.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24.75 | 13.03 | 18.46 | 2,012.03 | |
| 流动资产合计 | 12,662.60 | 47,154.12 | 48,518.26 | 50,887.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 853.90 | 926.66 | 1,160.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 317.95 | 241.26 | 249.29 | |
| 在建工程 | -- | 317.95 | 241.26 | 249.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,520.49 | 11,580.15 | 12,541.01 | 13,299.06 | |
| 固定资产净额 | 4,520.49 | 11,580.15 | 12,541.01 | 13,299.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 500.82 | 584.17 | 603.09 | 607.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 99.35 | 107.13 | 114.90 | 122.67 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 258.53 | 258.53 | 258.53 | |
| 非流动资产合计 | 5,120.66 | 13,701.82 | 14,685.44 | 15,696.79 | |
| 资产总计 | 17,783.26 | 60,855.94 | 63,203.70 | 66,584.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,175.30 | 23,469.39 | 21,757.01 | 20,635.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,175.30 | -- | 21,757.01 | 20,635.48 | |
| 预收款项 | 14.06 | 866.74 | 842.96 | 964.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 657.56 | 2,499.36 | 2,385.11 | 2,525.69 | |
| 应交税费 | 121.95 | 5,459.48 | 5,580.17 | 6,111.68 | |
| 其他应付款(合计) | 7,100.59 | 6,559.14 | 5,545.23 | 2,762.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | 48.90 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,100.59 | 6,559.14 | 5,496.33 | 2,762.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,069.46 | 38,854.11 | 36,110.48 | 33,000.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 70,692.79 | 70,692.79 | 40,692.79 | 40,692.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25.19 | 26.40 | 27.62 | 28.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,717.98 | 70,719.19 | 40,720.41 | 40,721.66 | |
| 负债合计 | 80,787.44 | 109,573.30 | 76,830.89 | 73,722.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,562.75 | 29,562.75 | 29,562.75 | 29,562.75 | |
| 资本公积 | 161,094.87 | 161,094.87 | 161,094.87 | 161,092.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -25.31 | -25.79 | -26.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -254,437.46 | -240,125.33 | -205,034.68 | -198,641.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -63,004.18 | -48,717.36 | -13,627.19 | -7,237.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 99.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -63,004.18 | -48,717.36 | -13,627.19 | -7,138.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,783.26 | 60,855.94 | 63,203.70 | 66,584.15 | |
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