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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,150.41 | 12,759.95 | 16,402.17 | 11,217.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 5.10 | 25.07 | 41.30 | |
| 应收票据及应收账款 | 40,719.08 | -- | 22,233.21 | 22,831.50 | |
| 应收票据 | 830.70 | 68.60 | 39.33 | -- | |
| 应收账款 | 39,888.38 | 30,327.44 | 22,193.89 | 22,831.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,685.66 | 1,641.00 | 1,200.49 | 1,919.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,742.30 | -- | 1,777.07 | 827.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,742.30 | 2,067.06 | 1,777.07 | 827.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,789.77 | 4,319.68 | 4,205.77 | 4,250.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 79.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.03 | 14.49 | 37.57 | 4,135.70 | |
| 流动资产合计 | 60,100.24 | 51,203.32 | 45,881.35 | 45,303.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,129.28 | 995.96 | 995.96 | 1,007.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,456.40 | -- | 1,974.06 | 1,827.62 | |
| 在建工程 | 2,456.40 | 2,077.35 | 1,974.06 | 1,827.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,043.36 | -- | 13,751.58 | 14,226.77 | |
| 固定资产净额 | 14,043.36 | 13,385.35 | 13,751.58 | 14,226.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,878.13 | 2,679.57 | 2,754.17 | 2,842.27 | |
| 开发支出 | 526.55 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 153,789.19 | 153,789.19 | 153,789.19 | 153,789.19 | |
| 长期待摊费用 | 366.42 | 1,301.69 | 272.92 | 266.43 | |
| 递延所得税资产 | 798.91 | 523.29 | 523.29 | 690.07 | |
| 其他非流动资产 | 308.34 | 35.10 | 248.84 | 188.68 | |
| 非流动资产合计 | 175,296.59 | 174,787.52 | 174,310.01 | 174,838.74 | |
| 资产总计 | 235,396.83 | 225,990.83 | 220,191.36 | 220,141.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,683.61 | -- | 11,112.33 | 11,471.41 | |
| 应付票据 | 346.68 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,336.92 | 14,346.13 | 11,112.33 | 11,471.41 | |
| 预收款项 | 830.77 | 75.34 | 57.87 | 57.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,497.72 | 1,186.37 | 1,005.55 | 940.38 | |
| 应交税费 | 9,334.25 | 7,152.88 | 6,395.09 | 6,418.42 | |
| 其他应付款(合计) | 827.72 | -- | 519.86 | 528.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 827.72 | 629.15 | 519.86 | 528.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,174.07 | 23,389.87 | 19,090.70 | 19,416.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 35.32 | 36.58 | 37.84 | 39.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35.32 | 36.58 | 37.84 | 39.10 | |
| 负债合计 | 26,209.39 | 23,426.45 | 19,128.54 | 19,455.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,958.51 | 29,958.51 | 29,958.51 | 29,958.51 | |
| 资本公积 | 165,390.59 | 165,390.59 | 165,390.59 | 165,390.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.98 | -26.48 | -26.83 | -27.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,990.71 | 6,348.42 | 4,846.28 | 4,469.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,088.49 | 202,446.69 | 200,944.20 | 200,567.28 | |
| 少数股东权益 | 98.95 | 117.69 | 118.61 | 119.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,187.44 | 202,564.38 | 201,062.81 | 200,686.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,396.83 | 225,990.83 | 220,191.36 | 220,141.97 | |
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